名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.42% | -5.17% | -7.04% | 3.00% | 12.35% | -16.41% | -35.52% | -53.84% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
733|4124 | 4325|4339 | 4171|4346 | 747|4275 | 903|4143 | 2144|3816 | 2353|3114 | 1812|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5359 | 0.5359 | -0.09% | |
2024-07-19 | 0.5364 | 0.5364 | -1.99% | |
2024-07-18 | 0.5473 | 0.5473 | 0.31% | |
2024-07-17 | 0.5456 | 0.5456 | -4.05% | |
2024-07-16 | 0.5686 | 0.5686 | 0.62% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞质量精选混合A期末总份额为1.74亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 6.00 | 898.98 | 8.98% |
002463 | 沪电股份 | 24.00 | 896.44 | 8.95% |
300502 | 新易盛 | 8.00 | 878.18 | 8.77% |
300394 | 天孚通信 | 8.00 | 734.24 | 7.33% |
601138 | 工业富联 | 25.00 | 702.81 | 7.02% |
600188 | 兖矿能源 | 23.00 | 524.84 | 5.24% |
600066 | 宇通客车 | 15.00 | 394.74 | 3.94% |
601918 | 新集能源 | 35.00 | 346.91 | 3.46% |
002128 | 电投能源 | 13.00 | 276.20 | 2.76% |
600938 | 中国海油 | 7.00 | 244.20 | 2.44% |