汇安均衡优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
261030.56 |
| 存出保证金 |
75831.0 |
| 交易性金融资产 |
548679495.64 |
| 股票投资 |
548679495.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7636436.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258193.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606726972.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25489946.5 |
| 应付管理人报酬 |
634803.18 |
| 应付托管费 |
105800.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360450.5 |
| 负债合计 |
26591000.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746012327.6 |
| 所有者权益合计 |
580135971.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
606726972.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38082650.37 |
| 结算备付金 |
643483.23 |
| 存出保证金 |
105386.04 |
| 交易性金融资产 |
675481969.44 |
| 股票投资 |
675481969.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407608.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714721097.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5048.27 |
| 应付赎回款 |
1880975.88 |
| 应付管理人报酬 |
891205.67 |
| 应付托管费 |
148534.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429568.41 |
| 负债合计 |
3355332.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716704310.59 |
| 所有者权益合计 |
711365764.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
714721097.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35311629.96 |
| 结算备付金 |
138470.79 |
| 存出保证金 |
94669.62 |
| 交易性金融资产 |
457946485.46 |
| 股票投资 |
457946485.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5966567.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387683.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499845506.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
942339.12 |
| 应付赎回款 |
405914.24 |
| 应付管理人报酬 |
647232.86 |
| 应付托管费 |
107872.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407288.4 |
| 负债合计 |
2510646.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542873016.81 |
| 所有者权益合计 |
497334860.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
499845506.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37808002.79 |
| 结算备付金 |
107077.86 |
| 存出保证金 |
64329.03 |
| 交易性金融资产 |
634094721.46 |
| 股票投资 |
634094721.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18599.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4899723.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676992453.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1951698.13 |
| 应付赎回款 |
3725926.51 |
| 应付管理人报酬 |
802485.64 |
| 应付托管费 |
133747.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370197.73 |
| 负债合计 |
6984055.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557046407.44 |
| 所有者权益合计 |
670008398.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
676992453.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40255285.45 |
| 结算备付金 |
313981.98 |
| 存出保证金 |
168566.11 |
| 交易性金融资产 |
685762683.55 |
| 股票投资 |
685762683.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70747.86 |
| 应收利息 |
4771.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698487.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727274523.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1910939.84 |
| 应付管理人报酬 |
886488.78 |
| 应付托管费 |
147748.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231832.75 |
| 负债合计 |
3421349.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524666870.73 |
| 所有者权益合计 |
723853174.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
727274523.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87120976.4 |
| 结算备付金 |
755610.02 |
| 存出保证金 |
219189.39 |
| 交易性金融资产 |
831039079.91 |
| 股票投资 |
831039079.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42437230.91 |
| 应收利息 |
6500.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7887207.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969465794.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90713426.02 |
| 应付管理人报酬 |
1113888.99 |
| 应付托管费 |
185648.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319268.88 |
| 负债合计 |
92599847.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783938723.19 |
| 所有者权益合计 |
876865947.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
969465794.65 |
