惠升医药健康6个月持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56113491.13元 |
| 本期利润 |
-60599335.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-385385798.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3292元 |
| 期末基金资产净值 |
785155592.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26704440.02元 |
| 本期利润 |
-42846428.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-413782292.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3171元 |
| 期末基金资产净值 |
891066049.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-342926112.89元 |
| 本期利润 |
-246798613.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-395259566.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2838元 |
| 期末基金资产净值 |
997659735.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208673095.16元 |
| 本期利润 |
-145151114.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-301261719.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2123元 |
| 期末基金资产净值 |
1118024114.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73077016.2元 |
| 本期利润 |
-226142166.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234890493.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
1482466008.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4019091.7元 |
| 本期利润 |
113565244.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2358055.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
2123285541.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
