惠升医药健康6个月持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
68638.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
612152564.16 |
| 股票投资 |
612152564.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
822.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786776765.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
562272.54 |
| 应付管理人报酬 |
803467.29 |
| 应付托管费 |
100433.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
1621173.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1170541390.42 |
| 所有者权益合计 |
785155592.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
786776765.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277918441.64 |
| 结算备付金 |
87791.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
620881510.11 |
| 股票投资 |
620881510.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
245606.94 |
| 应收申购款 |
24389.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899157740.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5922422.78 |
| 应付赎回款 |
744434.08 |
| 应付管理人报酬 |
1114735.25 |
| 应付托管费 |
111473.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198624.69 |
| 负债合计 |
8091690.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1304848341.96 |
| 所有者权益合计 |
891066049.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
899157740.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278995968.95 |
| 结算备付金 |
16470.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
725012925.11 |
| 股票投资 |
725012925.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6245.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004031609.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4660008.89 |
| 应付赎回款 |
181948.48 |
| 应付管理人报酬 |
1241994.81 |
| 应付托管费 |
124199.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163722.67 |
| 负债合计 |
6371874.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1392919301.49 |
| 所有者权益合计 |
997659735.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004031609.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143843957.13 |
| 结算备付金 |
226030.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
826256077.8 |
| 股票投资 |
826256077.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150014383.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
414057.24 |
| 应收申购款 |
65624.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1120820130.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1070870.93 |
| 应付管理人报酬 |
1350460.19 |
| 应付托管费 |
135046.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239638.96 |
| 负债合计 |
2796016.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1419285834.02 |
| 所有者权益合计 |
1118024114.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1120820130.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355934529.38 |
| 结算备付金 |
185471.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1129422063.86 |
| 股票投资 |
1129422063.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73928.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66331.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1485682324.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
936273.43 |
| 应付管理人报酬 |
1927310.6 |
| 应付托管费 |
192731.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160001.23 |
| 负债合计 |
3216316.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1717356501.78 |
| 所有者权益合计 |
1482466008.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1485682324.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
909553194.71 |
| 结算备付金 |
390385.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1343883001.23 |
| 股票投资 |
1343883001.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218556.61 |
| 应收股利 |
73036.8 |
| 应收申购款 |
115468.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2254233643.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24753621.33 |
| 应付赎回款 |
102394822.19 |
| 应付管理人报酬 |
2995523.07 |
| 应付托管费 |
299552.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466864.34 |
| 负债合计 |
130948101.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2020405475.83 |
| 所有者权益合计 |
2123285541.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2254233643.59 |
