| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
| 惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46331324.33 |
| 1.利息收入 | 1006501.35 |
| 存款利息收入 | 1006501.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42875641.8 |
| 股票投资收益 | -50921616.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90067.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8136042.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4485843.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23660.0 |
| 减：二、费用 | 14268010.68 |
| 1.管理人报酬 | 12727775.6 |
| 2.托管费 | 1355527.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184707.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60599335.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60599335.01 |
| 一、收入： | -34659513.72 |
| 1.利息收入 | 577575.82 |
| 存款利息收入 | 577575.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19095822.25 |
| 股票投资收益 | -24988172.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90067.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5982418.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16141988.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721.57 |
| 减：二、费用 | 8186915.16 |
| 1.管理人报酬 | 7362812.93 |
| 2.托管费 | 736281.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87820.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42846428.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42846428.88 |
| 一、收入： | -228389154.13 |
| 1.利息收入 | 1075496.28 |
| 存款利息收入 | 1056558.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-325667427.94 |
| 股票投资收益 | -332631098.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6963670.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96127499.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75277.84 |
| 减：二、费用 | 18409459.07 |
| 1.管理人报酬 | 16571169.78 |
| 2.托管费 | 1657117.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181172.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246798613.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246798613.2 |
| 一、收入： | -135102390.16 |
| 1.利息收入 | 615205.74 |
| 存款利息收入 | 596267.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199314113.95 |
| 股票投资收益 | -204917491.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5603377.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63521980.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74537.33 |
| 减：二、费用 | 10048724.28 |
| 1.管理人报酬 | 9053438.47 |
| 2.托管费 | 905343.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89941.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145151114.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145151114.44 |
| 一、收入： | -186645237.78 |
| 1.利息收入 | 3613880.41 |
| 存款利息收入 | 3613808.31 |
| 债券利息收入 | 72.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38132585.32 |
| 股票投资收益 | -41303900.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68073.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3103242.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153065150.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
938617.81 |
| 减：二、费用 | 39496929.1 |
| 1.管理人报酬 | 29350161.14 |
| 2.托管费 | 2935016.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7043125.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168626.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226142166.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226142166.88 |
| 一、收入： | 136231842.76 |
| 1.利息收入 | 2669168.57 |
| 存款利息收入 | 2669168.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23469156.83 |
| 股票投资收益 | 20170311.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3298845.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109546152.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547364.52 |
| 减：二、费用 | 22666598.22 |
| 1.管理人报酬 | 16822358.88 |
| 2.托管费 | 1682235.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4083024.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78978.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113565244.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113565244.54 |
