博道盛利6个月持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2238515.17元 |
| 本期利润 |
-924293.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5814273.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
110193318.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1692415.54元 |
| 本期利润 |
3840201.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2117150.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
121906873.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12295160.54元 |
| 本期利润 |
-10614313.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3840922.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
106688073.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12503639.51元 |
| 本期利润 |
-7677172.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4460336.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
127312524.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23943607.05元 |
| 本期利润 |
18104751.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6521201.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
155861593.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21051520.39元 |
| 本期利润 |
17722735.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13050024.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
367375723.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
