| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道久航混合A | 1.0549 | 1.68% |
| 博道久航混合C | 1.0309 | 1.67% |
| 博道中证500增强A | 1.3896 | 1.66% |
| 博道中证500增强C | 1.3645 | 1.65% |
| 博道成长智航股票A | 0.7654 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.00% | -1.00% | -2.37% | -4.48% | 0.17% | -6.84% | -5.91% | -9.21% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
| 同类排名[混合型] |
1222|1363 | 1090|1394 | 1271|1393 | 1329|1388 | 1152|1374 | 1179|1320 | 889|1171 | 706|821 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.9307 | 0.9307 | 0.88% | |
| 2024-07-25 | 0.9226 | 0.9226 | -0.04% | |
| 2024-07-24 | 0.923 | 0.923 | -0.49% | |
| 2024-07-23 | 0.9275 | 0.9275 | -1.20% | |
| 2024-07-22 | 0.9388 | 0.9388 | -0.14% |
截至2024-06-30 博道盛利6个月持有期混合期末总份额为0.81亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 1.00 | 44.38 | 0.58% |
| 600926 | 杭州银行 | 3.00 | 44.24 | 0.58% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.00 | 40.15 | 0.52% |
| 603979 | 金诚信 | 0.00 | 37.90 | 0.49% |
| 688208 | 道通科技 | 1.00 | 33.80 | 0.44% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 33.79 | 0.44% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.00 | 33.22 | 0.43% |
| 002249 | 大洋电机 | 6.00 | 32.59 | 0.43% |
| 600114 | 东睦股份 | 2.00 | 32.38 | 0.42% |
| 300857 | 协创数据 | 0.00 | 31.92 | 0.42% |
