名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10920945.1元 |
本期利润 | -6636646.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1448元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.17% |
本期基金份额净值增长率 | -12.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2429060.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
期末基金资产净值 | 47367082.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0541元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5445464.28元 |
本期利润 | 2284306.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11000736.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2525元 |
期末基金资产净值 | 54561146.47元 |
期末基金份额净值 | 1.2525元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 645438.66元 |
本期利润 | -5113982.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0971元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.83% |
本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10057568.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2086元 |
期末基金资产净值 | 58272852.03元 |
期末基金份额净值 | 1.2086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6216009.25元 |
本期利润 | -1306997.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0237元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16123404.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2969元 |
期末基金资产净值 | 70421290.63元 |
期末基金份额净值 | 1.2969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48912619.3元 |
本期利润 | 23627961.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1197元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
本期基金份额净值增长率 | 22.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17903636.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3032元 |
期末基金资产净值 | 76960694.15元 |
期末基金份额净值 | 1.3032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15234397.8元 |
本期利润 | 11331794.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
本期基金份额净值增长率 | 10.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10071713.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.078元 |
期末基金资产净值 | 152096130.97元 |
期末基金份额净值 | 1.1785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.85% |