| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
| 华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
| 华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 102467.14 |
| 存出保证金 | 37280.14 |
| 交易性金融资产 | 41693939.75 |
| 股票投资 | 41693939.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1539.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47666209.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 118.84 |
| 应付赎回款 | 4831.4 |
| 应付管理人报酬 | 50505.29 |
| 应付托管费 | 8417.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235253.78 |
| 负债合计 | 299126.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44938022.15 |
| 所有者权益合计 | 47367082.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 47666209.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6495350.66 |
| 结算备付金 | 178940.54 |
| 存出保证金 | 38739.76 |
| 交易性金融资产 | 47315807.57 |
| 股票投资 | 47315807.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 941159.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2668.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54972666.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38780.84 |
| 应付管理人报酬 | 67454.45 |
| 应付托管费 | 11242.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294041.99 |
| 负债合计 | 411519.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43560410.23 |
| 所有者权益合计 | 54561146.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 54972666.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13467267.33 |
| 结算备付金 | 145163.2 |
| 存出保证金 | 66242.37 |
| 交易性金融资产 | 44988339.17 |
| 股票投资 | 44988339.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4179.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58671191.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13940.34 |
| 应付管理人报酬 | 76487.86 |
| 应付托管费 | 12747.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295163.27 |
| 负债合计 | 398339.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48215283.92 |
| 所有者权益合计 | 58272852.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 58671191.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7513462.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 42231.29 |
| 交易性金融资产 | 55793174.17 |
| 股票投资 | 55793174.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6414229.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1223728.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70986825.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 229236.72 |
| 应付管理人报酬 | 79618.99 |
| 应付托管费 | 13269.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243409.34 |
| 负债合计 | 565534.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54297886.39 |
| 所有者权益合计 | 70421290.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 70986825.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12976791.98 |
| 结算备付金 | 368344.02 |
| 存出保证金 | 119085.57 |
| 交易性金融资产 | 65551191.47 |
| 股票投资 | 65551191.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1902911.17 |
| 应收利息 | 2871.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26972.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80948167.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3064827.05 |
| 应付赎回款 | 474899.32 |
| 应付管理人报酬 | 101737.48 |
| 应付托管费 | 16956.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146922.21 |
| 负债合计 | 3987473.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59057057.91 |
| 所有者权益合计 | 76960694.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 80948167.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20718412.78 |
| 结算备付金 | 1765384.27 |
| 存出保证金 | 504301.27 |
| 交易性金融资产 | 129946821.27 |
| 股票投资 | 129946821.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8027081.26 |
| 应收利息 | 4066.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1156511.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162122578.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 669314.51 |
| 应付赎回款 | 7938718.68 |
| 应付管理人报酬 | 229949.88 |
| 应付托管费 | 38324.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122129.85 |
| 负债合计 | 10026447.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129059973.97 |
| 所有者权益合计 | 152096130.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 162122578.9 |
