| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
| 华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
| 华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
| 华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5617085.81 |
| 1.利息收入 | 68332.63 |
| 存款利息收入 | 68332.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9984586.21 |
| 股票投资收益 | -10191271.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206685.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4284299.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14868.71 |
| 减：二、费用 | 1019560.23 |
| 1.管理人报酬 | 757657.52 |
| 2.托管费 | 126276.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135626.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6636646.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6636646.04 |
| 一、收入： | 2854982.27 |
| 1.利息收入 | 34341.69 |
| 存款利息收入 | 34341.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4920122.22 |
| 股票投资收益 | -5036011.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115889.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7729771.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10991.61 |
| 减：二、费用 | 570675.36 |
| 1.管理人报酬 | 427141.84 |
| 2.托管费 | 71190.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72343.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2284306.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2284306.91 |
| 一、收入： | -3824862.28 |
| 1.利息收入 | 77889.15 |
| 存款利息收入 | 77889.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1690031.97 |
| 股票投资收益 | 1416088.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273943.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5759420.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166637.29 |
| 减：二、费用 | 1289119.75 |
| 1.管理人报酬 | 979276.35 |
| 2.托管费 | 163212.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146630.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5113982.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5113982.03 |
| 一、收入： | -678183.63 |
| 1.利息收入 | 32635.94 |
| 存款利息收入 | 32635.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5670083.82 |
| 股票投资收益 | -5893545.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223461.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4909011.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50252.4 |
| 减：二、费用 | 628813.77 |
| 1.管理人报酬 | 477124.49 |
| 2.托管费 | 79520.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72168.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1306997.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1306997.4 |
| 一、收入： | 33311909.92 |
| 1.利息收入 | 291833.83 |
| 存款利息收入 | 291371.01 |
| 债券利息收入 | 462.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57351547.96 |
| 股票投资收益 | 55594236.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756641.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1000670.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25284658.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953186.33 |
| 减：二、费用 | 9683948.82 |
| 1.管理人报酬 | 3310303.58 |
| 2.托管费 | 551717.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5654066.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167859.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23627961.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23627961.1 |
| 一、收入： | 18951581.21 |
| 1.利息收入 | 240831.2 |
| 存款利息收入 | 240368.38 |
| 债券利息收入 | 462.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21829224.99 |
| 股票投资收益 | 20322678.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756641.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749904.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3902603.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784128.39 |
| 减：二、费用 | 7619786.78 |
| 1.管理人报酬 | 2577703.53 |
| 2.托管费 | 429617.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4505846.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106618.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11331794.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11331794.43 |
