新华安康多元收益一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-36567.85元 |
本期利润 |
28531.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-318542.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0462元 |
期末基金资产净值 |
6643890.05元 |
期末基金份额净值 |
0.9631元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27331.9元 |
本期利润 |
104437.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-270690.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0369元 |
期末基金资产净值 |
7139083.63元 |
期末基金份额净值 |
0.9741元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1558449.53元 |
本期利润 |
-1386503.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0796元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-448824.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.039元 |
期末基金资产净值 |
11093323.96元 |
期末基金份额净值 |
0.9647元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-917771.05元 |
本期利润 |
-538388.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
245100.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
期末基金资产净值 |
16340019.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0364元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6259776.87元 |
本期利润 |
5413516.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1974656.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
39725947.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0528元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3081042.81元 |
本期利润 |
2668941.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3127905.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
期末基金资产净值 |
127459744.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0257元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.57% |