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基金买卖网 > 基金净值 > 新华安康多元收益一年持有期混合C (010402)
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新华安康多元收益一年持有期混合C010402
基金类型:混合型     成立日期:2020-12-16     基金规模:0.06亿份     基金经理: 王滨 
基金全称:新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:新华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.04%
  • 近一月增长率
    -0.61%
  • 近一季增长率
    -0.41%
  • 近半年增长率
    -0.07%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

新华安康多元收益一年持有期混合C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -36567.85元
本期利润 28531.79元
加权平均基金份额本期利润 0.0034元
本期加权平均净值利润率 0.35%
本期基金份额净值增长率 -0.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -318542.09元
期末可供分配基金份额利润 -0.0462元
期末基金资产净值 6643890.05元
期末基金份额净值 0.9631元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 27331.9元
本期利润 104437.43元
加权平均基金份额本期利润 0.0107元
本期加权平均净值利润率 1.1%
本期基金份额净值增长率 0.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -270690.92元
期末可供分配基金份额利润 -0.0369元
期末基金资产净值 7139083.63元
期末基金份额净值 0.9741元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1558449.53元
本期利润 -1386503.58元
加权平均基金份额本期利润 -0.0796元
本期加权平均净值利润率 -7.77%
本期基金份额净值增长率 -8.37%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -448824.69元
期末可供分配基金份额利润 -0.039元
期末基金资产净值 11093323.96元
期末基金份额净值 0.9647元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 -917771.05元
本期利润 -538388.03元
加权平均基金份额本期利润 -0.0236元
本期加权平均净值利润率 -2.28%
本期基金份额净值增长率 -1.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 245100.44元
期末可供分配基金份额利润 0.0155元
期末基金资产净值 16340019.08元
期末基金份额净值 1.0364元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 6259776.87元
本期利润 5413516.35元
加权平均基金份额本期利润 0.0449元
本期加权平均净值利润率 4.39%
本期基金份额净值增长率 4.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1974656.71元
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 39725947.61元
期末基金份额净值 1.0528元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 3081042.81元
本期利润 2668941.31元
加权平均基金份额本期利润 0.0216元
本期加权平均净值利润率 2.13%
本期基金份额净值增长率 2.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3127905.71元
期末可供分配基金份额利润 0.0252元
期末基金资产净值 127459744.88元
期末基金份额净值 1.0257元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.57%
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