名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61712.69元 |
本期利润 | 803590.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2786443.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0344元 |
期末基金资产净值 | 78948907.54元 |
期末基金份额净值 | 0.975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 574552.45元 |
本期利润 | 1604813.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2868008.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.027元 |
期末基金资产净值 | 104379600.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9841元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19148613.81元 |
本期利润 | -18017856.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0785元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
本期基金份额净值增长率 | -8.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4372925.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0311元 |
期末基金资产净值 | 136734913.52元 |
期末基金份额净值 | 0.9727元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10889947.01元 |
本期利润 | -6722835.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4336221.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
期末基金资产净值 | 206962775.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57210440.9元 |
本期利润 | 51189069.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33269815.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 619876435.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0573元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27069964.75元 |
本期利润 | 23175948.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28789961.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
期末基金资产净值 | 1081015706.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0279元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.79% |