新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十一日
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新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新华安康多元收益一年持有期混合
基金主代码 010401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 283,367,771.18 份
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间动态配
投资目标 置,在控制下行风险的前提下,力争实现长期稳健的投资
回报。
本基金投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票
投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略、融资业务的投资策略等。
投资策略
本基金将密切关注宏观经济运行状况,通过对国家财政和
货币政策、资本市场资金环境、证券市场走势等因素的综
合分析,判断未来一段时间各类资产的风险收益情况、相
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对收益率,主动调整股票、债券和现金类资产在给定区间
内的动态配置比例,以使基金在保持总体风险水平相对稳
定的基础上,优化投资组合。
沪深 300 指数收益率×15% + 中债综合指数(财富)收益
业绩比较基准
率×80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平低于股票
风险收益特征
型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 新华安康多元收益一年持有 新华安康多元收益一年持有
期混合 A 期混合 C
下属分级基金的交易代码 010401 010402
报告期末下属分级基金的份
264,358,829.35 份 19,008,941.83 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
主要财务指标
新华安康多元收益一年 新华安康多元收益一年
持有期混合 A 持有期混合 C
1.本期已实现收益 -10,919,703.17 -903,787.75
2.本期利润 -7,693,292.41 -608,443.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0207 -0.0216
4.期末基金资产净值 273,959,125.30 19,597,340.40
5.期末基金份额净值 1.0363 1.0310
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
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2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、新华安康多元收益一年持有期混合 A:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -1.99% 0.19% -1.64% 0.23% -0.35% -0.04%
过去六个月 -0.05% 0.15% -0.43% 0.18% 0.38% -0.03%
过去一年 2.52% 0.14% 1.42% 0.18% 1.10% -0.04%
自基金合同 3.63% 0.14% 3.03% 0.19% 0.60% -0.05%
生效起至今
2、新华安康多元收益一年持有期混合 C:
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -2.07% 0.19% -1.64% 0.23% -0.43% -0.04%
过去六个月 -0.24% 0.15% -0.43% 0.18% 0.19% -0.03%
过去一年 2.12% 0.14% 1.42% 0.18% 0.70% -0.04%
自基金合同 3.10% 0.14% 3.03% 0.19% 0.07% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020 年 12 月 16 日至 2022 年 3 月 31 日)
1.新华安康多元收益一年持有期混合 A:
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2.新华安康多元收益一年持有期混合 C:
注:本报告期末本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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任本基金的基金经理期
姓名 职务 限 证券从业 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金
基金经
理,总
经理助
理兼固
定收益
投资部
总监,
新华鑫
日享中
短债债
券型证
券投资
基金基
金经
理、新 学士。历任天风证券股份有限公司
华利率 固定收益总部交易员、固收投资部
郑毅 债债券 2021-12-30 - 10 副总经理、资管分公司策略投资一
型证券 部总经理、资管分公司总经理助
投资基 理。
金基金
经理、
新华增
盈回报
债券型
证券投
资基金
基金经
理、新
华红利
回报混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
本基金 经济学博士,历任西南证券资产管
王永明 基金经 2021-12-30 - 24 理部研究员、恒泰证券研发中心经
理,新 理、上海名禹资产管理有限公司研
华积极 究总监、上海尚阳投资管理有限公
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价值灵 司投资总监。
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华鑫弘
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华灵
活主题
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华鑫科
技 3 个
月滚动
持有灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华中小
市值优
选混合
型证券
投资基
金基金
经理。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订),公
司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》,以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则,保证交易在各投资组合间的公正实施,保证各投资组合间的利益公平对待。
本报告期内,公平交易管理执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度全球宏观环境都面临比较大的压力和挑战。海外的变量在于俄乌冲突叠加上游原油价格大涨,美国及欧洲面临持续的通胀压力,全球进入进一步去全球化的进程。美联储紧缩周期加速,持续释放的鹰派信号以及即将到来的缩表进程对成长类的长久期权益资产造成了较大的波动。回到国内来看,国内疫情防控形势严峻,多地爆发奥密克戎快速传播,无论是服务业还是制造业
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均面临着复苏难题。针对全年 5.5%的 GDP 增速目标,在政策层面和市场层面对于稳增长加码的诉求进一步提升。具体来看拉动经济三大动能,出口端开年尽管前两个月出口数据依然强劲,但增速有放缓趋势,海外通胀高企叠加美联储紧缩周期,外需压力逐步加大,同时本次上海疫情的冲击对长三角区域物流造成较大影响,可能对 4 月进出口数据形成压制,而出口是过去两年疫情下国内经济的重要抓手,对经济会有进一步的拖累;消费端由于疫情的反复导致就业和居民收入压力较大,短期来看居民消费能力和消费意愿都比较疲弱,年中可能会有回升;重点看稳增长核心发力的投资端,分拆三大项就是基建、制造业、地产,从目前政策实施来看,基建和制造业投资有望显著受益于政策支持,预算支出叠加专项债可以给到充分的资金支撑,地产政策持续边际放松也可以一定程度上减少掣肘,降低经济企稳压力。从一季度货币金融数据也能有所体现,一季度贷款数据环比不断提升,稳增长在总量层面已有较好的体现,但是分项结构数据依然较差,二月居民中长期贷款同比首次负增长,反应出真实融资需求依然较弱。目前我国经济处于信用宽松周期的前期阶段,通胀压力较小,汇率比较坚挺,货币政策宽松和财政支持力度持续加码,地产放松力度会越来越大,社融数据结构逐月优化,信用实质扩张迟到但不会缺席,但是疫情防控情况会影响其节奏。
一季度债券收益率走势呈先下行后上行的趋势,1 月为宽货币主导的行情,1 月 17 日央行推
动 1 年期 MLF 和 7 天期 OMO 利率均下降 10bp;1 月 20 日 1 年期 LPR 下调 10bp,5 年期以上
LPR 下调 5bp。2 月及 3 月为宽信用预期逐渐加深主导的行情,MLF 与 LPR 降息预期落空;房地
产政策边际回暖,多地下调房贷利率,市场博弈情绪浓厚。
一季度可转债市场跟随权益市场调整,转股溢价率相较年初有所压缩,但是整体估值中枢依然处于历史高位,估值向下压缩的空间依旧不小,市场风险并未完全释放,若权益市场继续调整估值水平大概率继续回落。
一季度股票市场呈现出系统性风险和结构性分化相叠加的特征。一方面,美联储加息、缩表预期升温之下,长久期的科技、消费类股票的估值调整压力较大,军工、电子、新能源车、家电等行业跌幅居前。同时,周期类、低估值的煤炭、房地产、银行涨幅居前,成为部分投资者的避风港。 另一方面,俄乌战争对全球风险偏好的压制、国内疫情引发的投资者的担忧共同推动了权益市场的系统性调整。
本基金债券投资以中短久期高评级信用债加中长久期利率债的哑铃型组合为底仓,一季度组合久期略有下调,久期维持在中低水平,以获取高安全度的票息收益为主,回避有潜在信用风险的个券。在权益类资产的投资方面,我们继续坚持以“性价比”为核心,结合政策背景、市场环境、行业景气度变化和估值水平等因素,自上而下与自下而上相结合,在煤炭、银行、消费、成长等
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板块中适度均衡配置和轮动,一定程度上对冲了市场的系统性风险。二季度,我们继续按照均衡配置的思路,并根据风险收益比的变化进行适度动态调整、优化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 03 月 31 日,新华安康多元 A 份额净值为 1.0363 元,本报告期份额净值增长率
为-1.99%,同期比较基准的增长率为-1.64%;新华安康多元 C 份额净值为 1.0310 元,本报告期份额净值增长率为-2.07%,同期比较基准的增长率为-1.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 31,899,678.72 9.15
其中:股票 31,899,678.72 9.15
2 固定收益投资 283,098,190.63 81.22
其中:债券 283,098,190.63 81.22
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 11,400,000.00 3.27
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 20,819,245.03 5.97
7 其他各项资产 1,329,384.91 0.38
8 合计 348,546,499.29 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,171,952.00 2.10
C 制造业 19,714,964.45 6.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 96,589.93 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,865,158.34 0.64
J 金融业 2,354,949.00 0.80
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,696,065.00 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,899,678.72 10.87
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 300122 智飞生物 20,500 2,829,000.00 0.96
2 688200 华峰测控 5,527 2,500,525.34 0.85
3 000807 云铝股份 156,800 2,145,024.00 0.73
4 002756 永兴材料 16,300 1,933,506.00 0.66
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5 601225 陕西煤业 109,200 1,796,340.00 0.61
6 002032 苏 泊 尔 30,900 1,545,927.00 0.53
7 688202 美迪西 3,410 1,543,093.20 0.53
8 603650 彤程新材 41,800 1,506,054.00 0.51
9 601398 工商银行 300,000 1,431,000.00 0.49
10 601857 中国石油 255,300 1,409,256.00 0.48
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 9,982,290.41 3.40
2 央行票据 - -
3 金融债券 92,757,838.35 31.60
其中:政策性金融债 92,757,838.35 31.60
4 企业债券 20,897,962.74 7.12
5 企业短期融资券 20,019,656.99 6.82
6 中期票据 119,470,471.79 40.70
7 可转债(可交换债) 19,969,970.35 6.80
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 283,098,190.63 96.44
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 190208 19 国开 08 400,000 41,751,189.04 14.22
2 210408 21 农发 08 300,000 30,671,605.48 10.45
3 1280405 12 豫铁投债 200,000 20,897,962.74 7.12
4 101769015 17 鲁国资 200,000 20,819,877.26 7.09
MTN001
5 101769014 17 首旅 200,000 20,785,194.52 7.08
MTN001B
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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本基金本报告期末无资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股值期货的投资中以套期保值为目的,主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在国债期货的投资中以套期保值为目的,综合利用对冲策略和套利策略,实现降低组合波动和增加组合收益的目标。对冲策略主要包括套期保值和久期调整,国债期货具有高杠杆、高流动性、可做空等优势,通过运用国债期货对冲可以降低债券持仓风险从而降低业绩波动,另外通过国债期货也可以来调节组合久期实现低成本调仓的目标。套利策略则通过利用国债期货与基差的交易性机会来拓宽组合盈利模式从而提高组合投资业绩。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.11、“永兴材料”的发行人永兴材料(002756.SZ)于 2022 年 3 月 22 日被深交所发关注函 要求披
露股权转让分期支付的具体安排,要求说明是否存在低价出售公司资产、输送利益等情形;
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2、“工商银行”发行人中国工商银行股份有限公司,因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送 12 项违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 360 万元。(银保监罚
决字〔2022〕11 号,2022 年 3 月 21 日);
3、“中国石油”的发行人中国石油天然气股份有限公司于 2022 年 1 月 19 日被国家审计署在内的国
务院联合调查组发布消息称:中石油下属燃料油公司自 2006 年 6 月起倒卖进口原油,累计倒卖1.795 亿吨,共销售给 115 家地炼企业,严重扰乱油品市场秩序;
4、“19 国开 08”发行人国家开发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送 17 项违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 440 万元。(银保监罚决字〔2022〕8
号,2022 年 3 月 21 日);
5、“21 农发 08”的发行人中国农业发展银行:(1)中国农业发展银行因监管标准化数据(EAST)系
统数据质量及数据报送 17 项违法违规行为被罚款 480 万元。【银保监罚决字(2022)10 号】(2)
中国农业发展银行强制搭售保险产品被通报批评。
本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 22,841.41
2 应收证券清算款 1,201,842.74
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 104,700.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 1,329,384.91
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)
1 110059 浦发转债 11,386,689.67 3.88
2 113042 上银转债 8,170,166.63 2.78
3 113050 南银转债 413,114.05 0.14
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
新华安康多元收益一年 新华安康多元收益一年
项目
持有期混合A 持有期混合C
本报告期期初基金份额总额 586,308,743.88 37,732,497.81
报告期期间基金总申购份额 21,461,273.61 240,229.60
减:报告期期间基金总赎回份额 343,411,188.14 18,963,785.58
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 264,358,829.35 19,008,941.83
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
(一)中国证监会批准新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金募集的文件
(二)关于申请募集新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金之法律意见书
(三)《新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
(四)《新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
(五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
(六)《新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(更新)
(七)《新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金产品资料概要》(更新)
(八) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(九) 基金托管人业务资格批件及营业执照
(十) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批
复
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金
管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二二年四月二十一日
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