中加科享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4636.41元 |
| 本期利润 |
-3016416.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1050558.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
41633436.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2101156.37元 |
| 本期利润 |
3837762.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2485216.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
75720658.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1826781.95元 |
| 本期利润 |
2163250.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1633566.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
59887321.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
