中加科享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12497567.44 |
| 结算备付金 |
10649.39 |
| 存出保证金 |
22735.8 |
| 交易性金融资产 |
20253210.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20253210.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9242821.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42026984.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26216.49 |
| 应付管理人报酬 |
21846.01 |
| 应付托管费 |
3640.99 |
| 应付销售服务费 |
14561.83 |
| 应付税费 |
94.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615038.6 |
| 负债合计 |
681398.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40197928.32 |
| 所有者权益合计 |
41345586.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
42026984.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1343587.0 |
| 结算备付金 |
171869.4 |
| 存出保证金 |
56642.48 |
| 交易性金融资产 |
40756060.42 |
| 股票投资 |
5958975.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34797084.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16831.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42344990.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81266.4 |
| 应付赎回款 |
46647.47 |
| 应付管理人报酬 |
22562.0 |
| 应付托管费 |
3760.34 |
| 应付销售服务费 |
15036.05 |
| 应付税费 |
95.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529110.61 |
| 负债合计 |
698477.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40595539.9 |
| 所有者权益合计 |
41646512.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
42344990.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17884838.69 |
| 结算备付金 |
51555.1 |
| 存出保证金 |
27610.45 |
| 交易性金融资产 |
421877459.13 |
| 股票投资 |
138889459.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282988000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72979.13 |
| 应收利息 |
5345113.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3569.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445263125.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55999716.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5345.32 |
| 应付管理人报酬 |
222547.61 |
| 应付托管费 |
37091.28 |
| 应付销售服务费 |
25679.49 |
| 应付税费 |
20372.41 |
| 应付利息 |
3753.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209002.56 |
| 负债合计 |
56797870.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363947503.15 |
| 所有者权益合计 |
388465254.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
445263125.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25279032.08 |
| 结算备付金 |
148159.06 |
| 存出保证金 |
48884.09 |
| 交易性金融资产 |
547044347.54 |
| 股票投资 |
133101347.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413943000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5301214.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577821637.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72449576.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213884.63 |
| 应付托管费 |
35647.45 |
| 应付销售服务费 |
20906.3 |
| 应付税费 |
33114.69 |
| 应付利息 |
17172.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
73031789.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483508142.35 |
| 所有者权益合计 |
504789848.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
577821637.73 |
