| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18572.83 |
| 1.利息收入 | 17040.49 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6762.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5230.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -88879.99 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -89054.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107452.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107452.82 |
| 一、收入： | -15044902.66 |
| 1.利息收入 | 88750.16 |
| 存款利息收入 | 74006.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151883.7 |
| 股票投资收益 | -2985536.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3103751.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33668.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15286390.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853.75 |
| 减：二、费用 | 1237752.17 |
| 1.管理人报酬 | 593533.3 |
| 2.托管费 | 98922.22 |
| 3.销售服务费 | 125761.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 295204.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295204.39 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16282654.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16282654.83 |
| 一、收入： | 37424743.53 |
| 1.利息收入 | 15944941.65 |
| 存款利息收入 | 292172.48 |
| 债券利息收入 | 15601717.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8470978.67 |
| 股票投资收益 | 5197731.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1086113.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2187134.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12500192.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508630.77 |
| 减：二、费用 | 6538864.72 |
| 1.管理人报酬 | 3130265.24 |
| 2.托管费 | 521710.92 |
| 3.销售服务费 | 307131.29 |
| 4.交易费用 | 664716.96 |
| 5.利息支出 | 1641704.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1641704.88 |
| 6.其他费用 | 235500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30885878.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30885878.81 |
| 一、收入： | 21744000.48 |
| 1.利息收入 | 9083837.56 |
| 存款利息收入 | 152948.7 |
| 债券利息收入 | 8896152.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8663464.76 |
| 股票投资收益 | 7287354.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390618.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 985491.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3488367.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508330.43 |
| 减：二、费用 | 3135280.9 |
| 1.管理人报酬 | 1573018.15 |
| 2.托管费 | 262169.7 |
| 3.销售服务费 | 130968.28 |
| 4.交易费用 | 278980.14 |
| 5.利息支出 | 749353.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 749353.11 |
| 6.其他费用 | 116078.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18608719.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18608719.58 |
