| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 133.96% | 0.0% | 310479.80 |
| 2024-03-31 | -- | 134.27% | 0.02% | 306769.97 |
| 2023-12-31 | -- | 131.71% | 0.02% | 303211.26 |
| 2023-09-30 | -- | 127.45% | 0.1% | 315285.39 |
| 2023-06-30 | -- | 128.52% | 0.04% | 313648.97 |
| 2023-03-31 | -- | 119.06% | 0.06% | 309478.83 |
| 2022-12-31 | -- | 128.2% | 0.16% | 307343.23 |
| 2022-09-30 | -- | 96.42% | 0.09% | 307773.97 |
| 2022-06-30 | -- | 133.31% | 0.02% | 304018.94 |
| 2022-03-31 | -- | 113.61% | 0.05% | 301128.81 |
| 2021-12-31 | -- | 92.18% | 0.03% | 299646.05 |
| 2021-09-30 | -- | 105.69% | 0.02% | 296614.78 |
| 2021-06-30 | -- | 114.56% | 0.04% | 184762.34 |
| 2021-03-31 | -- | 118.66% | 0.05% | 184664.09 |
