| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 135601210.96 |
| 1.利息收入 | 15620.66 |
| 存款利息收入 | 15620.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112223837.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112223837.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23361752.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29674135.6 |
| 1.管理人报酬 | 9354293.4 |
| 2.托管费 | 3118097.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16948522.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16948522.64 |
| 6.其他费用 | 253221.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105927075.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105927075.36 |
| 一、收入： | 76913118.09 |
| 1.利息收入 | 9923.59 |
| 存款利息收入 | 9923.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49532121.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49532121.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27371073.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13855631.83 |
| 1.管理人报酬 | 4607517.01 |
| 2.托管费 | 1535838.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7586447.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7586447.95 |
| 6.其他费用 | 125827.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63057486.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63057486.26 |
| 一、收入： | 104117161.68 |
| 1.利息收入 | 259745.97 |
| 存款利息收入 | 7626.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121203294.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121203294.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17345878.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27145301.39 |
| 1.管理人报酬 | 9134494.35 |
| 2.托管费 | 3044831.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14725883.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14725883.33 |
| 6.其他费用 | 240092.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76971860.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76971860.29 |
| 一、收入： | 58497724.46 |
| 1.利息收入 | 100115.01 |
| 存款利息收入 | 3202.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54049424.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54049424.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4348185.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14768795.4 |
| 1.管理人报酬 | 4492367.83 |
| 2.托管费 | 1497455.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8651897.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8651897.29 |
| 6.其他费用 | 127074.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43728929.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43728929.06 |
| 一、收入： | 94530305.41 |
| 1.利息收入 | 81349795.82 |
| 存款利息收入 | 506372.07 |
| 债券利息收入 | 78701291.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12423632.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12423632.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
756876.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16552025.2 |
| 1.管理人报酬 | 7543842.89 |
| 2.托管费 | 2514614.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64300.0 |
| 5.利息支出 | 6166298.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6166298.04 |
| 6.其他费用 | 262969.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77978280.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77978280.21 |
| 一、收入： | 35887282.52 |
| 1.利息收入 | 34953136.49 |
| 存款利息收入 | 197063.92 |
| 债券利息收入 | 33978004.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2138066.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2138066.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1203920.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6363904.19 |
| 1.管理人报酬 | 3363980.17 |
| 2.托管费 | 1121326.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24375.0 |
| 5.利息支出 | 1724416.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1724416.15 |
| 6.其他费用 | 129806.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29523378.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29523378.33 |
