工银健康生活混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24399221.14元 |
| 本期利润 |
-32884099.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94479308.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3132元 |
| 期末基金资产净值 |
207147769.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10468432.82元 |
| 本期利润 |
-15700959.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81844832.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2581元 |
| 期末基金资产净值 |
235264921.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39325196.38元 |
| 本期利润 |
-94405565.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62775962.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2151元 |
| 期末基金资产净值 |
229004411.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18137329.72元 |
| 本期利润 |
-61066542.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31889979.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
270167628.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10111650.43元 |
| 本期利润 |
-10655645.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12999993.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
492539849.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30464949.18元 |
| 本期利润 |
64147197.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27461078.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
292450376.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.68% |
