名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 86.21% | -- | 14.05% | 13454.23 |
2024-03-31 | 92.7% | 0.13% | 7.55% | 14955.84 |
2023-12-31 | 94.5% | -- | 5.76% | 20714.78 |
2023-09-30 | 89.42% | -- | 11.12% | 22084.48 |
2023-06-30 | 88.6% | -- | 12.52% | 23526.49 |
2023-03-31 | 93.54% | -- | 8.69% | 25170.92 |
2022-12-31 | 92.27% | -- | 8.77% | 22900.44 |
2022-09-30 | 88.64% | -- | 9.67% | 22863.18 |
2022-06-30 | 91.68% | -- | 10.64% | 27016.76 |
2022-03-31 | 90.74% | -- | 5.82% | 28134.48 |
2021-12-31 | 84.34% | 0.13% | 15.51% | 49253.98 |
2021-09-30 | 89.65% | -- | 11.37% | 57155.78 |
2021-06-30 | 90.43% | 0.05% | 11.56% | 29245.04 |
2021-03-31 | 91.13% | -- | 9.42% | 31768.64 |