名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.4433 | 1.86% |
工银薪金货币B | 0.4594 | 1.85% |
工银薪金货币D | 0.4567 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -132273183.26 |
1.利息收入 | 467651.81 |
存款利息收入 | 419492.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98257422.19 |
股票投资收益 | -110561711.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12304289.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34590864.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107451.5 |
减:二、费用 | 21822087.67 |
1.管理人报酬 | 16886342.95 |
2.托管费 | 2814390.51 |
3.销售服务费 | 1878295.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243058.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-154095270.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-154095270.93 |
一、收入: | -55611960.38 |
1.利息收入 | 259521.65 |
存款利息收入 | 211362.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38388807.15 |
股票投资收益 | -48340287.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9951480.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17572995.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90320.19 |
减:二、费用 | 12652449.05 |
1.管理人报酬 | 9887363.16 |
2.托管费 | 1647893.88 |
3.销售服务费 | 995890.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121301.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68264409.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68264409.43 |
一、收入: | -399192922.22 |
1.利息收入 | 670830.69 |
存款利息收入 | 650334.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-173877750.39 |
股票投资收益 | -183546856.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 380060.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9289045.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-226834012.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
848010.44 |
减:二、费用 | 26802366.23 |
1.管理人报酬 | 20923624.56 |
2.托管费 | 3487270.74 |
3.销售服务费 | 2143069.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248400.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-425995288.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-425995288.45 |
一、收入: | -233147372.5 |
1.利息收入 | 383455.01 |
存款利息收入 | 362958.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73078365.97 |
股票投资收益 | -79275356.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 335622.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5861367.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-161082141.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
629680.43 |
减:二、费用 | 13975431.59 |
1.管理人报酬 | 10865458.59 |
2.托管费 | 1810909.72 |
3.销售服务费 | 1174754.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124308.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-247122804.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-247122804.09 |
一、收入: | 272252698.34 |
1.利息收入 | 4556721.34 |
存款利息收入 | 1565573.56 |
债券利息收入 | 1383.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
233279036.39 |
股票投资收益 | 225573705.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1504765.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6200566.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24401718.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10015222.55 |
减:二、费用 | 57420358.49 |
1.管理人报酬 | 38439333.43 |
2.托管费 | 6406555.63 |
3.销售服务费 | 3389721.1 |
4.交易费用 | 8953020.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231723.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214832339.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214832339.85 |
一、收入: | 633849823.08 |
1.利息收入 | 3522914.64 |
存款利息收入 | 1084175.5 |
债券利息收入 | 945.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
279191816.12 |
股票投资收益 | 273810960.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 506675.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4874180.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
343032803.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8102288.46 |
减:二、费用 | 32274146.36 |
1.管理人报酬 | 22383826.3 |
2.托管费 | 3730637.76 |
3.销售服务费 | 1290293.56 |
4.交易费用 | 4736146.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133239.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
601575676.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
601575676.72 |