| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.90% | 2.43% | -7.98% | -6.53% | -15.39% | -25.49% | -38.93% | -55.18% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
3887|4122 | 561|4333 | 4022|4334 | 3454|4268 | 3974|4136 | 3158|3807 | 2576|3098 | 1858|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.5364 | 0.5364 | 1.28% | |
| 2024-07-16 | 0.5296 | 0.5296 | -0.21% | |
| 2024-07-15 | 0.5307 | 0.5307 | -1.12% | |
| 2024-07-12 | 0.5367 | 0.5367 | 0.56% | |
| 2024-07-11 | 0.5337 | 0.5337 | 1.91% |
截至2024-06-30 工银健康生活混合C期末总份额为2.48亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 155.00 | 5983.07 | 7.83% |
| 000999 | 华润三九 | 108.00 | 4636.94 | 6.07% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15.00 | 4378.20 | 5.73% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 109.00 | 4099.82 | 5.36% |
| 002737 | 葵花药业 | 151.00 | 3535.99 | 4.63% |
| 01801 | 信达生物 | 73.00 | 2466.22 | 3.23% |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 106.00 | 2164.23 | 2.83% |
| 600511 | 国药股份 | 65.00 | 2011.20 | 2.63% |
| 600062 | 华润双鹤 | 89.00 | 1756.72 | 2.30% |
| 688166 | 博瑞医药 | 45.00 | 1589.87 | 2.08% |
