工银健康生活混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95105185.41元 |
| 本期利润 |
-121211171.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-368860309.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2957元 |
| 期末基金资产净值 |
878398715.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40222981.54元 |
| 本期利润 |
-52563449.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-315398059.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2423元 |
| 期末基金资产净值 |
986490872.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159836079.11元 |
| 本期利润 |
-331589722.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-271938215.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2016元 |
| 期末基金资产净值 |
1077189373.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67903332.4元 |
| 本期利润 |
-186056261.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125486926.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
1212829309.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180318971.36元 |
| 本期利润 |
225487985.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50328130.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
1428700471.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228077923.68元 |
| 本期利润 |
537428479.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181553284.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
1847882042.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.33% |
