| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -132273183.26 |
| 1.利息收入 | 467651.81 |
| 存款利息收入 | 419492.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98257422.19 |
| 股票投资收益 | -110561711.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12304289.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34590864.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107451.5 |
| 减：二、费用 | 21822087.67 |
| 1.管理人报酬 | 16886342.95 |
| 2.托管费 | 2814390.51 |
| 3.销售服务费 | 1878295.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243058.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154095270.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154095270.93 |
| 一、收入： | -55611960.38 |
| 1.利息收入 | 259521.65 |
| 存款利息收入 | 211362.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38388807.15 |
| 股票投资收益 | -48340287.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9951480.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17572995.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90320.19 |
| 减：二、费用 | 12652449.05 |
| 1.管理人报酬 | 9887363.16 |
| 2.托管费 | 1647893.88 |
| 3.销售服务费 | 995890.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121301.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68264409.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68264409.43 |
| 一、收入： | -399192922.22 |
| 1.利息收入 | 670830.69 |
| 存款利息收入 | 650334.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173877750.39 |
| 股票投资收益 | -183546856.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380060.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9289045.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226834012.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848010.44 |
| 减：二、费用 | 26802366.23 |
| 1.管理人报酬 | 20923624.56 |
| 2.托管费 | 3487270.74 |
| 3.销售服务费 | 2143069.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248400.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425995288.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425995288.45 |
| 一、收入： | -233147372.5 |
| 1.利息收入 | 383455.01 |
| 存款利息收入 | 362958.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73078365.97 |
| 股票投资收益 | -79275356.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335622.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5861367.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161082141.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629680.43 |
| 减：二、费用 | 13975431.59 |
| 1.管理人报酬 | 10865458.59 |
| 2.托管费 | 1810909.72 |
| 3.销售服务费 | 1174754.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124308.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247122804.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247122804.09 |
| 一、收入： | 272252698.34 |
| 1.利息收入 | 4556721.34 |
| 存款利息收入 | 1565573.56 |
| 债券利息收入 | 1383.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233279036.39 |
| 股票投资收益 | 225573705.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1504765.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6200566.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24401718.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10015222.55 |
| 减：二、费用 | 57420358.49 |
| 1.管理人报酬 | 38439333.43 |
| 2.托管费 | 6406555.63 |
| 3.销售服务费 | 3389721.1 |
| 4.交易费用 | 8953020.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231723.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214832339.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214832339.85 |
| 一、收入： | 633849823.08 |
| 1.利息收入 | 3522914.64 |
| 存款利息收入 | 1084175.5 |
| 债券利息收入 | 945.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279191816.12 |
| 股票投资收益 | 273810960.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506675.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4874180.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343032803.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8102288.46 |
| 减：二、费用 | 32274146.36 |
| 1.管理人报酬 | 22383826.3 |
| 2.托管费 | 3730637.76 |
| 3.销售服务费 | 1290293.56 |
| 4.交易费用 | 4736146.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133239.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
601575676.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
601575676.72 |
