| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -462958504.12元 |
| 本期利润 | 38724592.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1280226188.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3038元 |
| 期末基金资产净值 | 2933233555.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -252319257.04元 |
| 本期利润 | 619936545.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -752159204.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1726元 |
| 期末基金资产净值 | 3616354081.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -789205550.16元 |
| 本期利润 | -1640436090.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1387181942.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3081元 |
| 期末基金资产净值 | 3114533552.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -646661219.0元 |
| 本期利润 | -659471666.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -425791152.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0922元 |
| 期末基金资产净值 | 4191445816.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 235944033.56元 |
| 本期利润 | 522658110.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209309807.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 4971156115.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67325600.53元 |
| 本期利润 | 594022116.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59730661.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 8638995585.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.88% |
