| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21065558.61 |
| 存出保证金 | 849821.02 |
| 交易性金融资产 | 2986496988.65 |
| 股票投资 | 2986496988.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26621806.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1024187.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3332667598.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43043452.4 |
| 应付赎回款 | 2826857.51 |
| 应付管理人报酬 | 3319692.78 |
| 应付托管费 | 553282.13 |
| 应付销售服务费 | 111550.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3313051.6 |
| 负债合计 | 53167886.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4716784261.53 |
| 所有者权益合计 | 3279499711.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 3332667598.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328060335.96 |
| 结算备付金 | 9362096.49 |
| 存出保证金 | 756372.06 |
| 交易性金融资产 | 3603782428.5 |
| 股票投资 | 3600570938.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3211490.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15145736.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3957106969.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23271844.52 |
| 应付赎回款 | 3611770.48 |
| 应付管理人报酬 | 4934183.66 |
| 应付托管费 | 822363.93 |
| 应付销售服务费 | 102847.9 |
| 应付税费 | 14.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4121589.57 |
| 负债合计 | 36864614.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4727085737.17 |
| 所有者权益合计 | 3920242354.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3957106969.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212332254.38 |
| 结算备付金 | 5327000.43 |
| 存出保证金 | 1212685.48 |
| 交易性金融资产 | 3143066518.22 |
| 股票投资 | 3143066518.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20410793.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3334642.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3385683894.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2591884.54 |
| 应付管理人报酬 | 4405892.84 |
| 应付托管费 | 734315.46 |
| 应付销售服务费 | 89243.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2574794.39 |
| 负债合计 | 10396130.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4881583125.77 |
| 所有者权益合计 | 3375287764.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3385683894.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287750724.34 |
| 结算备付金 | 2440847.61 |
| 存出保证金 | 859910.1 |
| 交易性金融资产 | 4231470944.47 |
| 股票投资 | 4217744436.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13726507.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22623081.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3914830.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4549060337.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95.64 |
| 应付赎回款 | 13266583.49 |
| 应付管理人报酬 | 5267706.1 |
| 应付托管费 | 877951.0 |
| 应付销售服务费 | 103683.07 |
| 应付税费 | 43.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2533192.56 |
| 负债合计 | 22049255.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4989057883.36 |
| 所有者权益合计 | 4527011082.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 4549060337.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 417597228.65 |
| 结算备付金 | 4382116.82 |
| 存出保证金 | 1406294.63 |
| 交易性金融资产 | 4937228478.71 |
| 股票投资 | 4937228478.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19853912.62 |
| 应收利息 | 52791.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47963.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5380568785.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 150.18 |
| 应付赎回款 | 8492552.54 |
| 应付管理人报酬 | 6997503.95 |
| 应付托管费 | 1166250.65 |
| 应付销售服务费 | 134788.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94073.81 |
| 负债合计 | 19418448.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5136864330.07 |
| 所有者权益合计 | 5361150336.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 5380568785.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2272607479.86 |
| 结算备付金 | 206214940.55 |
| 存出保证金 | 815479.97 |
| 交易性金融资产 | 6989381770.79 |
| 股票投资 | 6954926816.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34454954.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170000285.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 280711.62 |
| 应收股利 | 215520.0 |
| 应收申购款 | 8098222.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9647614409.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 468.65 |
| 应付赎回款 | 447289654.74 |
| 应付管理人报酬 | 11774925.83 |
| 应付托管费 | 1962487.63 |
| 应付销售服务费 | 180394.15 |
| 应付税费 | 112.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1118033.45 |
| 负债合计 | 464657459.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8592843488.41 |
| 所有者权益合计 | 9182956950.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 9647614409.95 |
