名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46186693.57元 |
本期利润 | -61879273.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0965元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.78% |
本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73534593.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1233元 |
期末基金资产净值 | 522883641.8元 |
期末基金份额净值 | 0.8767元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16037276.09元 |
本期利润 | 6698025.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10078112.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.015元 |
期末基金资产净值 | 661520283.5元 |
期末基金份额净值 | 0.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -82072186.49元 |
本期利润 | -129652438.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1918元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.56% |
本期基金份额净值增长率 | -15.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17593232.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0267元 |
期末基金资产净值 | 641781757.4元 |
期末基金份额净值 | 0.9733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -82599821.71元 |
本期利润 | -109735765.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.08% |
本期基金份额净值增长率 | -13.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2197815.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
期末基金资产净值 | 662645473.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 191107048.35元 |
本期利润 | 214536550.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1046元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.05% |
本期基金份额净值增长率 | 13.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92650485.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1238元 |
期末基金资产净值 | 866280450.44元 |
期末基金份额净值 | 1.1579元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73220903.37元 |
本期利润 | 123645458.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69112031.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
期末基金资产净值 | 2298675349.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0661元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.61% |