| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27616526 | 2.87% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4886 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4933 | 1.80% |
| 易方达天天发货币D | 0.4935 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -91301512.89 |
| 1.利息收入 | 368932.39 |
| 存款利息收入 | 368932.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60220232.16 |
| 股票投资收益 | -75440547.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316606.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14903709.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31876192.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425979.44 |
| 减：二、费用 | 16638931.2 |
| 1.管理人报酬 | 12225106.19 |
| 2.托管费 | 2037517.67 |
| 3.销售服务费 | 2120799.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255507.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107940444.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107940444.09 |
| 一、收入： | -2813328.37 |
| 1.利息收入 | 196372.19 |
| 存款利息收入 | 196372.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25174355.71 |
| 股票投资收益 | 15679514.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9494841.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28434261.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250205.51 |
| 减：二、费用 | 9029994.06 |
| 1.管理人报酬 | 6790536.25 |
| 2.托管费 | 1131755.99 |
| 3.销售服务费 | 988130.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119571.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11843322.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11843322.43 |
| 一、收入： | -125104508.92 |
| 1.利息收入 | 261989.6 |
| 存款利息收入 | 261989.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74336408.72 |
| 股票投资收益 | -84254189.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1212925.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8704855.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51562807.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532717.84 |
| 减：二、费用 | 13106071.5 |
| 1.管理人报酬 | 10698797.79 |
| 2.托管费 | 1783132.94 |
| 3.销售服务费 | 387633.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236506.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138210580.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138210580.42 |
| 一、收入： | -108388001.41 |
| 1.利息收入 | 110318.85 |
| 存款利息收入 | 110318.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80010226.42 |
| 股票投资收益 | -86064751.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 993813.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5060711.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28660335.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172241.56 |
| 减：二、费用 | 6437463.65 |
| 1.管理人报酬 | 5309694.25 |
| 2.托管费 | 884949.02 |
| 3.销售服务费 | 113157.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129662.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114825465.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114825465.06 |
| 一、收入： | 272276190.55 |
| 1.利息收入 | 4428440.11 |
| 存款利息收入 | 2404123.45 |
| 债券利息收入 | 2884.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239287155.31 |
| 股票投资收益 | 211343743.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2759040.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25184371.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23470616.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5089978.44 |
| 减：二、费用 | 52996149.59 |
| 1.管理人报酬 | 33138936.91 |
| 2.托管费 | 5523156.08 |
| 3.销售服务费 | 423132.27 |
| 4.交易费用 | 13663115.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219280040.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219280040.96 |
| 一、收入： | 159972259.12 |
| 1.利息收入 | 3811295.54 |
| 存款利息收入 | 1787291.24 |
| 债券利息收入 | 2572.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101665542.73 |
| 股票投资收益 | 78447072.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1848571.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21369898.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51095409.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3400011.64 |
| 减：二、费用 | 34251970.62 |
| 1.管理人报酬 | 22157382.76 |
| 2.托管费 | 3692897.13 |
| 3.销售服务费 | 261079.1 |
| 4.交易费用 | 8016366.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124236.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125720288.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125720288.5 |
