名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.80% | 5.35% | 1.44% | 2.83% | 9.35% | -4.05% | -4.63% | -47.54% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
560|935 | 15|968 | 57|969 | 219|956 | 346|936 | 119|880 | 86|772 | 489|615 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.593 | 0.593 | 1.91% | |
2024-07-19 | 0.5819 | 0.5819 | -0.07% | |
2024-07-18 | 0.5823 | 0.5823 | 0.73% | |
2024-07-17 | 0.5781 | 0.5781 | 2.52% | |
2024-07-16 | 0.5639 | 0.5639 | 0.18% |
截至2024-06-30 易方达医药生物股票C期末总份额为20.14亿份,相比减少0.70亿份 (本季申购数为6.67亿份,赎回数为7.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01801 | 信达生物 | 814.00 | 27347.91 | 8.76% |
688617 | 惠泰医疗 | 58.00 | 26694.07 | 8.55% |
03692 | 翰森制药 | 1728.00 | 25750.37 | 8.25% |
600276 | 恒瑞医药 | 647.00 | 24884.31 | 7.97% |
300832 | 新产业 | 364.00 | 24597.65 | 7.88% |
02186 | 绿叶制药 | 7213.00 | 17775.77 | 5.69% |
300347 | 泰格医药 | 364.00 | 17712.07 | 5.67% |
09926 | 康方生物 | 429.00 | 14797.52 | 4.74% |
688575 | 亚辉龙 | 544.00 | 12695.56 | 4.07% |
02162 | 康诺亚-B | 394.00 | 12161.00 | 3.89% |