浙商智选价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15171727.33元 |
| 本期利润 |
-183673875.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20571096.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
416551202.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47754490.16元 |
| 本期利润 |
-115527658.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52637468.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
769517687.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-974630.44元 |
| 本期利润 |
22195571.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21480964.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
652918136.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-633716.28元 |
| 本期利润 |
4995819.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1600697.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
39541234.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2477286.37元 |
| 本期利润 |
-1700264.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2309902.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
37832466.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17853.91元 |
| 本期利润 |
-932288.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-932288.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
36860040.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.47% |
