| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息C | 0.959 | 0.71% |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9749 | 0.71% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商全景消费混合A | 1.1616 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.431 | 1.80% |
| 浙商日添金A | 0.3654 | 1.56% |
| 浙商日添利B | 0.2641 | 1.06% |
| 浙商日添利A | 0.1987 | 0.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.87% | -- | 7.09% | 36387.67 |
| 2024-03-31 | 94.16% | -- | 6.98% | 34686.63 |
| 2023-12-31 | 92.86% | -- | 7.95% | 41655.12 |
| 2023-09-30 | 92.46% | -- | 8.27% | 67225.62 |
| 2023-06-30 | 94.42% | -- | 6.57% | 76951.77 |
| 2023-03-31 | 87.7% | 0.34% | 12.18% | 149611.77 |
| 2022-12-31 | 91.16% | 0.16% | 10.12% | 65291.81 |
| 2022-09-30 | 91.07% | 0.96% | 10.09% | 23169.86 |
| 2022-06-30 | 94.58% | -- | 5.81% | 3954.12 |
| 2022-03-31 | 93.43% | 1.75% | 5.12% | 3434.99 |
| 2021-12-31 | 92.73% | 1.96% | 6.0% | 3783.25 |
| 2021-09-30 | 94.41% | 1.57% | 7.4% | 5449.62 |
| 2021-06-30 | 79.54% | 0.89% | 28.14% | 3686.00 |
