浙商智选价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
109921.74 |
| 存出保证金 |
184489.41 |
| 交易性金融资产 |
1532437064.03 |
| 股票投资 |
1532437064.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12082229.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153289.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1676110730.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47.91 |
| 应付赎回款 |
22950707.67 |
| 应付管理人报酬 |
1751333.93 |
| 应付托管费 |
291888.98 |
| 应付销售服务费 |
195331.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591351.6 |
| 负债合计 |
25780661.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1717053043.07 |
| 所有者权益合计 |
1650330068.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1676110730.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163445543.6 |
| 结算备付金 |
153761.32 |
| 存出保证金 |
490589.71 |
| 交易性金融资产 |
2349546390.47 |
| 股票投资 |
2349546390.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
363544.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3177150.0 |
| 应收申购款 |
1913788.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2519090768.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20584136.89 |
| 应付赎回款 |
4995084.3 |
| 应付管理人报酬 |
3161456.45 |
| 应付托管费 |
526909.41 |
| 应付销售服务费 |
321282.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1091305.59 |
| 负债合计 |
30680175.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2304037858.05 |
| 所有者权益合计 |
2488410592.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2519090768.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134597595.98 |
| 结算备付金 |
2598809.85 |
| 存出保证金 |
150459.98 |
| 交易性金融资产 |
1238240902.43 |
| 股票投资 |
1236135874.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2105027.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
323.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790102.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376378194.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15300335.27 |
| 应付赎回款 |
2002193.41 |
| 应付管理人报酬 |
1540876.5 |
| 应付托管费 |
256812.73 |
| 应付销售服务费 |
259086.37 |
| 应付税费 |
0.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
995944.69 |
| 负债合计 |
20355249.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1176275905.31 |
| 所有者权益合计 |
1356022944.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376378194.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23317234.22 |
| 结算备付金 |
233312.47 |
| 存出保证金 |
34782.35 |
| 交易性金融资产 |
383466632.45 |
| 股票投资 |
383466632.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4868742.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
116424.49 |
| 应收申购款 |
601951.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412639079.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6413307.45 |
| 应付管理人报酬 |
464862.7 |
| 应付托管费 |
77477.12 |
| 应付销售服务费 |
16099.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225346.09 |
| 负债合计 |
7197093.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328326028.21 |
| 所有者权益合计 |
405441986.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
412639079.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15257225.63 |
| 结算备付金 |
68807.28 |
| 存出保证金 |
58961.17 |
| 交易性金融资产 |
241855472.35 |
| 股票投资 |
236853972.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5001500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72143.51 |
| 应收利息 |
83799.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64105.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257460515.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.4 |
| 应付赎回款 |
1415209.64 |
| 应付管理人报酬 |
331984.7 |
| 应付托管费 |
55330.8 |
| 应付销售服务费 |
16707.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145350.53 |
| 负债合计 |
2040231.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239237261.65 |
| 所有者权益合计 |
255420284.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
257460515.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73031612.71 |
| 结算备付金 |
5249912.86 |
| 存出保证金 |
16588.33 |
| 交易性金融资产 |
223753504.42 |
| 股票投资 |
221276091.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2477412.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20319.21 |
| 应收股利 |
363910.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302435848.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23611092.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
346991.28 |
| 应付托管费 |
57831.88 |
| 应付销售服务费 |
15328.77 |
| 应付税费 |
49.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42092.6 |
| 负债合计 |
24255544.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284962064.82 |
| 所有者权益合计 |
278180303.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
302435848.32 |
