| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.305 | 0.77% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.32 | 0.76% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商大数据智选消费C | 1.511 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4642 | 1.77% |
| 浙商日添金A | 0.3986 | 1.52% |
| 浙商日添利B | 0.4043 | 1.43% |
| 浙商日添利A | 0.3387 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -492969905.48 |
| 1.利息收入 | 750424.42 |
| 存款利息收入 | 750424.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40554565.29 |
| 股票投资收益 | -82917408.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3619345.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38743498.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454536873.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1371108.8 |
| 减：二、费用 | 45084045.49 |
| 1.管理人报酬 | 34642025.4 |
| 2.托管费 | 5773670.97 |
| 3.销售服务费 | 4384008.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284329.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-538053950.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-538053950.97 |
| 一、收入： | -279080457.48 |
| 1.利息收入 | 477768.06 |
| 存款利息收入 | 477768.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155833163.96 |
| 股票投资收益 | 125461984.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3619345.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26751834.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-436521747.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130357.59 |
| 减：二、费用 | 27700288.27 |
| 1.管理人报酬 | 21212875.18 |
| 2.托管费 | 3535479.24 |
| 3.销售服务费 | 2823387.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128535.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-306780745.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-306780745.75 |
| 一、收入： | 55472058.46 |
| 1.利息收入 | 184060.55 |
| 存款利息收入 | 184060.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3664878.48 |
| 股票投资收益 | -6076999.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1271249.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8470628.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51367814.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255305.18 |
| 减：二、费用 | 10009450.54 |
| 1.管理人报酬 | 7691107.37 |
| 2.托管费 | 1281851.27 |
| 3.销售服务费 | 817786.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218705.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45462607.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45462607.92 |
| 一、收入： | 48755671.58 |
| 1.利息收入 | 37465.83 |
| 存款利息收入 | 37465.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2686250.66 |
| 股票投资收益 | -7243280.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21884.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4535144.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51280936.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123520.02 |
| 减：二、费用 | 2757257.17 |
| 1.管理人报酬 | 2204687.44 |
| 2.托管费 | 367447.96 |
| 3.销售服务费 | 91208.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93913.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45998414.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45998414.41 |
| 一、收入： | 15142459.81 |
| 1.利息收入 | 445408.23 |
| 存款利息收入 | 149574.87 |
| 债券利息收入 | 49364.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24644141.66 |
| 股票投资收益 | 22008833.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159153.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2476154.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10444914.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497824.49 |
| 减：二、费用 | 4768214.69 |
| 1.管理人报酬 | 3026244.41 |
| 2.托管费 | 504374.14 |
| 3.销售服务费 | 144110.7 |
| 4.交易费用 | 936633.64 |
| 5.利息支出 | 352.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352.19 |
| 6.其他费用 | 156484.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10374245.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10374245.12 |
| 一、收入： | -5376178.12 |
| 1.利息收入 | 347920.84 |
| 存款利息收入 | 97725.44 |
| 债券利息收入 | 3726.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1444680.89 |
| 股票投资收益 | 207610.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52588.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184482.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7168779.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1405583.0 |
| 1.管理人报酬 | 872096.31 |
| 2.托管费 | 145349.41 |
| 3.销售服务费 | 38536.27 |
| 4.交易费用 | 304034.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45552.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6781761.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6781761.12 |
