名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.305 | 0.77% |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.32 | 0.76% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商大数据智选消费C | 1.511 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4642 | 1.77% |
浙商日添金A | 0.3986 | 1.52% |
浙商日添利B | 0.4043 | 1.43% |
浙商日添利A | 0.3387 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -49296.99 | -8291.74 | 16.82% | 361.93 | -0.73% | 3874.35 | -7.86% |
2023-06-30 | -27908.05 | 12546.20 | -44.96% | 361.93 | -1.30% | 2675.18 | -9.59% |
2022-12-31 | 5547.21 | -607.70 | -10.96% | 127.12 | 2.29% | 847.06 | 15.27% |
2022-06-30 | 4875.57 | -724.33 | -14.86% | 2.19 | 0.04% | 453.51 | 9.30% |
2021-12-31 | 1514.25 | 2200.88 | 145.35% | 15.92 | 1.05% | 247.62 | 16.35% |
2021-06-30 | -537.62 | 20.76 | -3.86% | 5.26 | -0.98% | 118.45 | -22.03% |