名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.305 | 0.77% |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.32 | 0.76% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商大数据智选消费C | 1.511 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4642 | 1.77% |
浙商日添金A | 0.3986 | 1.52% |
浙商日添利B | 0.4043 | 1.43% |
浙商日添利A | 0.3387 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4508.40 | 3464.20 | 76.84% | 577.37 | 12.81% | -- | -- | 438.40 | 9.72% |
2023-06-30 | 2770.03 | 2121.29 | 76.58% | 353.55 | 12.76% | -- | -- | 282.34 | 10.19% |
2022-12-31 | 1000.95 | 769.11 | 76.84% | 128.19 | 12.81% | -- | -- | 81.78 | 8.17% |
2022-06-30 | 275.73 | 220.47 | 79.96% | 36.74 | 13.33% | -- | -- | 9.12 | 3.31% |
2021-12-31 | 476.82 | 302.62 | 63.47% | 50.44 | 10.58% | 93.66 | 19.64% | 14.41 | 3.02% |
2021-06-30 | 140.56 | 87.21 | 62.05% | 14.53 | 10.34% | 30.40 | 21.63% | 3.85 | 2.74% |