广发价值核心混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38533852.83元 |
| 本期利润 |
-48234993.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-395022836.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5222元 |
| 期末基金资产净值 |
361475271.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9801327.05元 |
| 本期利润 |
11871326.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376870185.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4781元 |
| 期末基金资产净值 |
437648328.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245641929.11元 |
| 本期利润 |
-208455335.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-386341921.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4667元 |
| 期末基金资产净值 |
446907866.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138571333.01元 |
| 本期利润 |
-69457187.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-284541266.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3383元 |
| 期末基金资产净值 |
594323330.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173641214.35元 |
| 本期利润 |
-200368715.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195759194.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2186元 |
| 期末基金资产净值 |
699895416.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37468129.63元 |
| 本期利润 |
28953706.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31389385.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
1045776109.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
