广发价值核心混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2516385.45 |
| 存出保证金 |
506196.37 |
| 交易性金融资产 |
2199320258.76 |
| 股票投资 |
2135717959.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63602299.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21188261.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141303.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2360494038.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97.97 |
| 应付赎回款 |
1986521.96 |
| 应付管理人报酬 |
2418599.77 |
| 应付托管费 |
403099.98 |
| 应付销售服务费 |
123806.24 |
| 应付税费 |
0.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
992191.65 |
| 负债合计 |
5924318.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4878868630.74 |
| 所有者权益合计 |
2354569720.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2360494038.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330837445.76 |
| 结算备付金 |
6768961.69 |
| 存出保证金 |
893591.98 |
| 交易性金融资产 |
2667123359.55 |
| 股票投资 |
2656706015.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10417343.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1529402.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9113968.35 |
| 应收申购款 |
252083.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3016518813.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58336534.15 |
| 应付赎回款 |
1775601.51 |
| 应付管理人报酬 |
3576938.93 |
| 应付托管费 |
596156.48 |
| 应付销售服务费 |
142573.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2985856.68 |
| 负债合计 |
67413661.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5268032618.09 |
| 所有者权益合计 |
2949105152.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3016518813.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172869222.12 |
| 结算备付金 |
10282436.41 |
| 存出保证金 |
675224.68 |
| 交易性金融资产 |
2642204914.55 |
| 股票投资 |
2613858018.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28346895.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120000000.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128499.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2946160297.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
256.4 |
| 应付赎回款 |
1603172.78 |
| 应付管理人报酬 |
3647553.86 |
| 应付托管费 |
607925.65 |
| 应付销售服务费 |
151090.51 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3647889.09 |
| 负债合计 |
9657888.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5403908647.03 |
| 所有者权益合计 |
2936502408.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2946160297.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157866697.97 |
| 结算备付金 |
488276.08 |
| 存出保证金 |
1330874.54 |
| 交易性金融资产 |
3595623113.11 |
| 股票投资 |
3504718452.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90904660.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37522055.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1687322.9 |
| 应收申购款 |
781608.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3795299949.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22529104.36 |
| 应付赎回款 |
3586943.77 |
| 应付管理人报酬 |
4362829.34 |
| 应付托管费 |
727138.22 |
| 应付销售服务费 |
183944.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2349308.95 |
| 负债合计 |
33739269.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5297987837.04 |
| 所有者权益合计 |
3761560679.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3795299949.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384979232.71 |
| 结算备付金 |
4701651.49 |
| 存出保证金 |
764168.8 |
| 交易性金融资产 |
3992563296.01 |
| 股票投资 |
3909637138.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82926157.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89466008.63 |
| 应收利息 |
374400.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4472848758.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
229.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5852532.09 |
| 应付托管费 |
975421.99 |
| 应付销售服务费 |
244311.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188500.0 |
| 负债合计 |
11821482.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5690665702.64 |
| 所有者权益合计 |
4461027276.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4472848758.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1479378877.64 |
| 结算备付金 |
17945706.43 |
| 存出保证金 |
1022091.59 |
| 交易性金融资产 |
5500167701.94 |
| 股票投资 |
5150587701.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349580000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290570.84 |
| 应收利息 |
1281181.53 |
| 应收股利 |
166039.24 |
| 应收申购款 |
1684209.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7001936378.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53072658.53 |
| 应付赎回款 |
124433849.87 |
| 应付管理人报酬 |
8563617.52 |
| 应付托管费 |
1427269.58 |
| 应付销售服务费 |
361362.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331282.8 |
| 负债合计 |
191871766.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6605093855.62 |
| 所有者权益合计 |
6810064611.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
7001936378.71 |
