| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.91% | -2.71% | -6.36% | -0.69% | 5.34% | -13.00% | -29.29% | -52.40% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1209|4124 | 1917|4341 | 3192|4344 | 1161|4281 | 1464|4152 | 1247|3816 | 1595|3114 | 1742|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.4639 | 0.4639 | -2.25% | |
| 2024-07-22 | 0.4746 | 0.4746 | -0.27% | |
| 2024-07-19 | 0.4759 | 0.4759 | 0.34% | |
| 2024-07-18 | 0.4743 | 0.4743 | 0.44% | |
| 2024-07-17 | 0.4722 | 0.4722 | -0.96% |
截至2024-06-30 广发价值核心混合C期末总份额为8.01亿份，相比增加0.61亿份 (本季申购数为0.83亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601156 | 东航物流 | 668.00 | 13607.03 | 5.89% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 387.00 | 13528.33 | 5.85% |
| 002432 | 九安医疗 | 287.00 | 11648.18 | 5.04% |
| 600415 | 小商品城 | 1544.00 | 11457.11 | 4.96% |
| 688298 | 东方生物 | 419.00 | 11376.90 | 4.92% |
| 605589 | 圣泉集团 | 543.00 | 11023.56 | 4.77% |
| 300502 | 新易盛 | 104.00 | 10990.71 | 4.76% |
| 601138 | 工业富联 | 382.00 | 10486.08 | 4.54% |
| 300395 | 菲利华 | 331.00 | 10179.17 | 4.40% |
| 03690 | 美团-W | 87.00 | 8867.32 | 3.84% |
