名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得时代动力混合… | 0.7441 | 2.37% |
西部利得时代动力混合… | 0.7505 | 2.36% |
西部利得事件驱动股票 | 1.826 | 2.22% |
西部利得CES芯片指… | 0.6146 | 1.87% |
西部利得CES芯片指… | 0.6083 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4206 | 1.68% |
西部利得天添金货币B | 0.4452 | 1.63% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3908 | 1.55% |
西部利得天添富货币A | 0.3551 | 1.44% |
西部利得天添金货币A | 0.3797 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1609841.33 |
1.利息收入 | 99205.8 |
存款利息收入 | 42404.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1095911.99 |
股票投资收益 | -893894.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1952599.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37207.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
414723.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.08 |
减:二、费用 | 1471217.25 |
1.管理人报酬 | 698393.29 |
2.托管费 | 174598.3 |
3.销售服务费 | 138986.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 304133.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 304133.23 |
6.其他费用 | 150200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138624.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138624.08 |
一、收入: | 1434122.05 |
1.利息收入 | 76375.16 |
存款利息收入 | 22928.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
858340.07 |
股票投资收益 | 229870.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 617302.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11167.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
499406.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.08 |
减:二、费用 | 537312.63 |
1.管理人报酬 | 278825.23 |
2.托管费 | 69706.29 |
3.销售服务费 | 76016.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28323.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28323.67 |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
896809.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
896809.42 |
一、收入: | -6198597.06 |
1.利息收入 | 396440.95 |
存款利息收入 | 104802.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2480824.4 |
股票投资收益 | -8210466.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5648851.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80790.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4116980.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2766.88 |
减:二、费用 | 2227549.99 |
1.管理人报酬 | 1068831.34 |
2.托管费 | 267207.96 |
3.销售服务费 | 209318.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 477138.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 477138.78 |
6.其他费用 | 196000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8426147.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8426147.05 |
一、收入: | -5497813.6 |
1.利息收入 | 344385.36 |
存款利息收入 | 87154.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3019223.63 |
股票投资收益 | -7962602.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4875428.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67950.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2822985.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.17 |
减:二、费用 | 1664504.73 |
1.管理人报酬 | 778296.2 |
2.托管费 | 194574.11 |
3.销售服务费 | 129524.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 459094.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 459094.28 |
6.其他费用 | 95622.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7162318.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7162318.33 |
一、收入: | 7924389.18 |
1.利息收入 | 5106525.04 |
存款利息收入 | 119232.27 |
债券利息收入 | 4932129.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-951526.61 |
股票投资收益 | -2949504.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1997977.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3769390.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3787478.99 |
1.管理人报酬 | 1326395.78 |
2.托管费 | 331598.97 |
3.销售服务费 | 201099.57 |
4.交易费用 | 397610.12 |
5.利息支出 | 1357118.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1357118.64 |
6.其他费用 | 155900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4136910.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4136910.19 |
一、收入: | 637245.4 |
1.利息收入 | 1158723.8 |
存款利息收入 | 83080.93 |
债券利息收入 | 1041777.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
384782.04 |
股票投资收益 | -875570.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1260352.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-906260.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 838546.51 |
1.管理人报酬 | 333313.3 |
2.托管费 | 83328.35 |
3.销售服务费 | 50570.44 |
4.交易费用 | 98881.25 |
5.利息支出 | 231718.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231718.57 |
6.其他费用 | 36984.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-201301.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-201301.11 |