名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3156067.93 |
1.利息收入 | 638872.56 |
存款利息收入 | 638872.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18737504.1 |
股票投资收益 | -24125565.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 813282.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4574779.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14911120.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31443.14 |
减:二、费用 | 8560739.67 |
1.管理人报酬 | 6661420.93 |
2.托管费 | 1110236.8 |
3.销售服务费 | 572399.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216680.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11716807.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11716807.6 |
一、收入: | 50679167.55 |
1.利息收入 | 339715.32 |
存款利息收入 | 339715.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14319457.58 |
股票投资收益 | 9798934.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 734734.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3785788.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35998995.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20999.11 |
减:二、费用 | 4911652.35 |
1.管理人报酬 | 3864888.98 |
2.托管费 | 644148.17 |
3.销售服务费 | 296254.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106358.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45767515.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45767515.2 |
一、收入: | -108116965.68 |
1.利息收入 | 773229.51 |
存款利息收入 | 773229.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69787994.66 |
股票投资收益 | -73645385.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1508710.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2348679.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39205782.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103582.29 |
减:二、费用 | 10773987.69 |
1.管理人报酬 | 8447715.7 |
2.托管费 | 1407952.6 |
3.销售服务费 | 681928.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236384.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-118890953.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-118890953.37 |
一、收入: | -82337639.69 |
1.利息收入 | 409252.55 |
存款利息收入 | 409252.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60409004.24 |
股票投资收益 | -64036496.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1508513.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2118979.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22394517.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56629.63 |
减:二、费用 | 5436028.43 |
1.管理人报酬 | 4256562.45 |
2.托管费 | 709427.07 |
3.销售服务费 | 348854.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121177.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87773668.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87773668.12 |
一、收入: | 207017353.63 |
1.利息收入 | 1327225.27 |
存款利息收入 | 1321123.69 |
债券利息收入 | 6101.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
363560843.84 |
股票投资收益 | 360820628.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2740215.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-164897521.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7026805.61 |
减:二、费用 | 34385000.16 |
1.管理人报酬 | 17565809.03 |
2.托管费 | 2927634.91 |
3.销售服务费 | 1337859.99 |
4.交易费用 | 12269297.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284376.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172632353.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172632353.47 |
一、收入: | 238503772.68 |
1.利息收入 | 1008410.86 |
存款利息收入 | 1006460.84 |
债券利息收入 | 1950.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225375855.92 |
股票投资收益 | 223307585.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2068270.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5707353.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6412152.84 |
减:二、费用 | 23265791.98 |
1.管理人报酬 | 11046229.98 |
2.托管费 | 1841038.32 |
3.销售服务费 | 812218.07 |
4.交易费用 | 9422337.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143960.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215237980.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215237980.7 |