国联景瑞一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
971175.55 |
| 存出保证金 |
16207.31 |
| 交易性金融资产 |
115050914.65 |
| 股票投资 |
23243588.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91807326.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-203.52 |
| 应收证券清算款 |
2183862.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118308733.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29039268.85 |
| 应付证券清算款 |
2019956.28 |
| 应付赎回款 |
403059.93 |
| 应付管理人报酬 |
44774.06 |
| 应付托管费 |
14924.68 |
| 应付销售服务费 |
6065.12 |
| 应付税费 |
5744.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145841.54 |
| 负债合计 |
31679634.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90207414.6 |
| 所有者权益合计 |
86629098.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
118308733.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53473.43 |
| 结算备付金 |
628231.92 |
| 存出保证金 |
33765.2 |
| 交易性金融资产 |
148094180.44 |
| 股票投资 |
22393984.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125700195.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
583670.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149393341.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40821083.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269020.78 |
| 应付管理人报酬 |
71870.1 |
| 应付托管费 |
17967.54 |
| 应付销售服务费 |
7777.89 |
| 应付税费 |
8450.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119072.64 |
| 负债合计 |
41315242.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108585483.82 |
| 所有者权益合计 |
108078098.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
149393341.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841093.13 |
| 结算备付金 |
2845003.68 |
| 存出保证金 |
43608.27 |
| 交易性金融资产 |
183820900.33 |
| 股票投资 |
33802532.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150018368.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
785686.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188336331.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30146836.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
519518.04 |
| 应付管理人报酬 |
109761.16 |
| 应付托管费 |
27440.29 |
| 应付销售服务费 |
10896.89 |
| 应付税费 |
4700.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200226.93 |
| 负债合计 |
31019380.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157309582.92 |
| 所有者权益合计 |
157316951.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
188336331.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
685050.37 |
| 结算备付金 |
6529543.49 |
| 存出保证金 |
148872.36 |
| 交易性金融资产 |
337485894.59 |
| 股票投资 |
46143799.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291342094.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2568371.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347417751.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81207864.11 |
| 应付证券清算款 |
527353.81 |
| 应付赎回款 |
1894017.08 |
| 应付管理人报酬 |
177086.64 |
| 应付托管费 |
44271.67 |
| 应付销售服务费 |
18017.31 |
| 应付税费 |
7603.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155760.18 |
| 负债合计 |
84031974.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258671920.04 |
| 所有者权益合计 |
263385777.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
347417751.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2222688.67 |
| 结算备付金 |
3374338.66 |
| 存出保证金 |
438339.06 |
| 交易性金融资产 |
531480266.51 |
| 股票投资 |
136765050.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394715215.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2642041.71 |
| 应收利息 |
7079797.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547237482.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60799769.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14597894.31 |
| 应付管理人报酬 |
523563.52 |
| 应付托管费 |
130890.89 |
| 应付销售服务费 |
51158.78 |
| 应付税费 |
35191.49 |
| 应付利息 |
3855.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54300.0 |
| 负债合计 |
76530775.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453788860.94 |
| 所有者权益合计 |
470706706.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
547237482.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2021103.19 |
| 结算备付金 |
40091441.93 |
| 存出保证金 |
422629.27 |
| 交易性金融资产 |
1083193313.73 |
| 股票投资 |
281597673.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
801595639.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
298000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7387969.13 |
| 应收利息 |
11573281.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1442689937.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7304478.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
938862.78 |
| 应付托管费 |
234715.72 |
| 应付销售服务费 |
90835.91 |
| 应付税费 |
15920.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31615.49 |
| 负债合计 |
8987297.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1413679033.62 |
| 所有者权益合计 |
1433702639.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1442689937.29 |
