名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7768 | 0.97% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7894 | 0.97% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联行业先锋6个月持… | 0.8297 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4547 | 2.60% |
国联日盈B | 0.4287 | 2.47% |
国联货币A | 0.3898 | 2.36% |
国联货币E | 0.3868 | 2.36% |
国联日盈C | 0.3803 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1453848.29 |
1.利息收入 | 37444.2 |
存款利息收入 | 28176.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-801389.35 |
股票投资收益 | -5392756.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4379426.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 211940.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-689903.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2109293.45 |
1.管理人报酬 | 835075.23 |
2.托管费 | 221590.46 |
3.销售服务费 | 94875.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 810210.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 810210.71 |
6.其他费用 | 137200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3563141.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3563141.74 |
一、收入: | 1165964.63 |
1.利息收入 | 25796.93 |
存款利息收入 | 19211.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
991470.13 |
股票投资收益 | -1786821.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2635996.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 142295.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
148697.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1179458.32 |
1.管理人报酬 | 492176.39 |
2.托管费 | 123044.05 |
3.销售服务费 | 52679.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 417961.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 417961.25 |
6.其他费用 | 88024.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13493.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13493.69 |
一、收入: | -7283526.37 |
1.利息收入 | 65034.29 |
存款利息收入 | 63477.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6902009.66 |
股票投资收益 | -4677712.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10954769.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 624952.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14250570.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4226693.72 |
1.管理人报酬 | 2053469.73 |
2.托管费 | 513367.35 |
3.销售服务费 | 206550.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1243527.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1243527.32 |
6.其他费用 | 202200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11510220.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11510220.09 |
一、收入: | -5815171.09 |
1.利息收入 | 27921.29 |
存款利息收入 | 27234.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1635294.85 |
股票投资收益 | -5930902.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7299534.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 266662.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7478387.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2443197.89 |
1.管理人报酬 | 1252109.16 |
2.托管费 | 313027.25 |
3.销售服务费 | 126865.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 648138.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 648138.88 |
6.其他费用 | 100422.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8258368.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8258368.98 |
一、收入: | 55249331.46 |
1.利息收入 | 30682298.25 |
存款利息收入 | 684175.0 |
债券利息收入 | 23238254.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15456987.75 |
股票投资收益 | 19696721.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9108902.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4869168.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9110045.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18009305.17 |
1.管理人报酬 | 10926189.26 |
2.托管费 | 2731547.29 |
3.销售服务费 | 1058592.83 |
4.交易费用 | 3129573.28 |
5.利息支出 | 58391.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58391.96 |
6.其他费用 | 82200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37240026.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37240026.29 |
一、收入: | 23813982.01 |
1.利息收入 | 14299245.46 |
存款利息收入 | 519407.59 |
债券利息收入 | 8181117.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3393693.2 |
股票投资收益 | 261327.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -126324.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3258690.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6121043.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8939889.2 |
1.管理人报酬 | 5568165.01 |
2.托管费 | 1392041.28 |
3.销售服务费 | 540266.73 |
4.交易费用 | 1382940.81 |
5.利息支出 | 5248.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5248.42 |
6.其他费用 | 40915.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14874092.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14874092.81 |