名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -480733248.89 |
1.利息收入 | 1155220.37 |
存款利息收入 | 1155220.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-849490186.02 |
股票投资收益 | -875395224.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7963289.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17941748.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
367601716.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 53554860.45 |
1.管理人报酬 | 45694825.77 |
2.托管费 | 7615804.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244180.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-534288109.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-534288109.34 |
一、收入: | 57933369.13 |
1.利息收入 | 584283.25 |
存款利息收入 | 584283.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-421036877.03 |
股票投资收益 | -439371034.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5127135.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13207022.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
478385962.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30504887.36 |
1.管理人报酬 | 26043275.01 |
2.托管费 | 4340545.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121035.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27428481.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27428481.77 |
一、收入: | -1674937433.78 |
1.利息收入 | 2338743.18 |
存款利息收入 | 1784696.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-685435552.99 |
股票投资收益 | -723269887.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2007470.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35826863.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-991840623.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 88828086.31 |
1.管理人报酬 | 75931211.79 |
2.托管费 | 12655202.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241658.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1763765520.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1763765520.09 |
一、收入: | -439427087.39 |
1.利息收入 | 814101.99 |
存款利息收入 | 814101.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-319774518.37 |
股票投资收益 | -348131622.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28356913.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120466671.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44873854.34 |
1.管理人报酬 | 38362747.12 |
2.托管费 | 6393791.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117315.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-484300941.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-484300941.73 |
一、收入: | 1556142935.8 |
1.利息收入 | 1547094.46 |
存款利息收入 | 1546961.25 |
债券利息收入 | 133.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1172866591.8 |
股票投资收益 | 1153284920.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19581671.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
381729249.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 100387574.35 |
1.管理人报酬 | 54734117.31 |
2.托管费 | 9122352.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36265416.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265686.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1455755361.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1455755361.45 |
一、收入: | 474169440.37 |
1.利息收入 | 483970.74 |
存款利息收入 | 483957.09 |
债券利息收入 | 13.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103419649.3 |
股票投资收益 | 91013470.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12406179.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
370265820.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30376433.62 |
1.管理人报酬 | 16323357.8 |
2.托管费 | 2720559.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11209734.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122781.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
443793006.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
443793006.75 |
一、收入: | 183275558.66 |
1.利息收入 | 515748.43 |
存款利息收入 | 515748.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46969256.74 |
股票投资收益 | 46881542.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87714.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
135790553.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9435264.75 |
1.管理人报酬 | 4363893.8 |
2.托管费 | 727315.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4211833.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132222.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173840293.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173840293.91 |