南方阿尔法混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2993213.5 |
| 存出保证金 |
370701.18 |
| 交易性金融资产 |
3078271513.51 |
| 股票投资 |
3076278452.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1993061.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7644837.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331508.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3439530062.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5062594.28 |
| 应付赎回款 |
4004777.43 |
| 应付管理人报酬 |
3477681.17 |
| 应付托管费 |
579613.55 |
| 应付销售服务费 |
268306.96 |
| 应付税费 |
1.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1921730.14 |
| 负债合计 |
15314705.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7158301234.3 |
| 所有者权益合计 |
3424215357.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3439530062.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425520266.8 |
| 结算备付金 |
4437329.22 |
| 存出保证金 |
1383975.65 |
| 交易性金融资产 |
3591111210.67 |
| 股票投资 |
3337107991.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254003219.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1856387.65 |
| 应收申购款 |
631737.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4024940907.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
108.92 |
| 应付赎回款 |
3235242.19 |
| 应付管理人报酬 |
4875717.86 |
| 应付托管费 |
812619.66 |
| 应付销售服务费 |
299596.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2718076.16 |
| 负债合计 |
11941361.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7546046073.73 |
| 所有者权益合计 |
4012999546.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4024940907.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204464794.6 |
| 结算备付金 |
67874156.56 |
| 存出保证金 |
1721396.94 |
| 交易性金融资产 |
4346627263.42 |
| 股票投资 |
4052729636.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293897627.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
762446.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
913767.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4622363825.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90466145.96 |
| 应付赎回款 |
2891940.16 |
| 应付管理人报酬 |
5824617.7 |
| 应付托管费 |
970769.63 |
| 应付销售服务费 |
342025.2 |
| 应付税费 |
30.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12190200.6 |
| 负债合计 |
112685729.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7992276973.46 |
| 所有者权益合计 |
4509678095.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4622363825.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84102554.76 |
| 结算备付金 |
26994419.09 |
| 存出保证金 |
2282595.3 |
| 交易性金融资产 |
5820051461.08 |
| 股票投资 |
5553856282.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266195178.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
29200591.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5180101.98 |
| 应收申购款 |
3277398.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6121089122.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46696694.14 |
| 应付赎回款 |
9302252.32 |
| 应付管理人报酬 |
7048750.65 |
| 应付托管费 |
1174791.76 |
| 应付销售服务费 |
405400.44 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13226205.3 |
| 负债合计 |
77854095.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8230324851.71 |
| 所有者权益合计 |
6043235026.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6121089122.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74821697.37 |
| 结算备付金 |
77366721.39 |
| 存出保证金 |
3043490.07 |
| 交易性金融资产 |
6879810192.27 |
| 股票投资 |
6517136892.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362673300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
154839862.27 |
| 应收利息 |
3227477.96 |
| 应收股利 |
188.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7233109629.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66359298.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9189575.46 |
| 应付托管费 |
1531595.87 |
| 应付销售服务费 |
519590.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
95355400.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8512394801.3 |
| 所有者权益合计 |
7137754228.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
7233109629.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694192123.29 |
| 结算备付金 |
34826257.08 |
| 存出保证金 |
3893541.87 |
| 交易性金融资产 |
8245825734.26 |
| 股票投资 |
8244565034.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1260700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100226.51 |
| 应收股利 |
675583.96 |
| 应收申购款 |
31362039.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9110875506.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
180602291.7 |
| 应付赎回款 |
66047182.18 |
| 应付管理人报酬 |
10499863.93 |
| 应付托管费 |
1749977.31 |
| 应付销售服务费 |
559801.09 |
| 应付税费 |
2.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152108.55 |
| 负债合计 |
271243761.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8684780308.2 |
| 所有者权益合计 |
8839631745.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
9110875506.86 |
