| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.64% | 0.08% | 14.57% | 265334.29 |
| 2024-03-31 | 89.37% | 0.07% | 10.72% | 272316.04 |
| 2023-12-31 | 89.84% | 0.06% | 10.31% | 289574.92 |
| 2023-09-30 | 85.47% | -- | 7.68% | 301910.09 |
| 2023-06-30 | 83.16% | 6.33% | 10.71% | 339647.92 |
| 2023-03-31 | 65.26% | 6.24% | 30.28% | 354713.79 |
| 2022-12-31 | 89.87% | 6.52% | 6.04% | 384515.80 |
| 2022-09-30 | 89.78% | 5.65% | 1.08% | 444184.56 |
| 2022-06-30 | 91.9% | 4.4% | 1.84% | 517646.02 |
| 2022-03-31 | 91.67% | 5.6% | 2.24% | 489168.41 |
| 2021-12-31 | 91.31% | 5.08% | 2.13% | 611892.65 |
| 2021-09-30 | 87.36% | -- | 8.13% | 662120.48 |
| 2021-06-30 | 93.27% | 0.01% | 8.25% | 767389.07 |
| 2021-03-31 | 86.39% | -- | 12.45% | 597859.04 |
