名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2993213.5 |
存出保证金 | 370701.18 |
交易性金融资产 | 3078271513.51 |
股票投资 | 3076278452.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1993061.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7644837.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 331508.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3439530062.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5062594.28 |
应付赎回款 | 4004777.43 |
应付管理人报酬 | 3477681.17 |
应付托管费 | 579613.55 |
应付销售服务费 | 268306.96 |
应付税费 | 1.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1921730.14 |
负债合计 | 15314705.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7158301234.3 |
所有者权益合计 | 3424215357.19 |
负债和所有者权益合计 | 3439530062.69 |
资产: | |
银行存款 | 425520266.8 |
结算备付金 | 4437329.22 |
存出保证金 | 1383975.65 |
交易性金融资产 | 3591111210.67 |
股票投资 | 3337107991.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 254003219.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1856387.65 |
应收申购款 | 631737.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4024940907.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 108.92 |
应付赎回款 | 3235242.19 |
应付管理人报酬 | 4875717.86 |
应付托管费 | 812619.66 |
应付销售服务费 | 299596.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2718076.16 |
负债合计 | 11941361.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7546046073.73 |
所有者权益合计 | 4012999546.37 |
负债和所有者权益合计 | 4024940907.7 |
资产: | |
银行存款 | 204464794.6 |
结算备付金 | 67874156.56 |
存出保证金 | 1721396.94 |
交易性金融资产 | 4346627263.42 |
股票投资 | 4052729636.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 293897627.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 762446.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 913767.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4622363825.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 90466145.96 |
应付赎回款 | 2891940.16 |
应付管理人报酬 | 5824617.7 |
应付托管费 | 970769.63 |
应付销售服务费 | 342025.2 |
应付税费 | 30.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12190200.6 |
负债合计 | 112685729.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7992276973.46 |
所有者权益合计 | 4509678095.87 |
负债和所有者权益合计 | 4622363825.21 |
资产: | |
银行存款 | 84102554.76 |
结算备付金 | 26994419.09 |
存出保证金 | 2282595.3 |
交易性金融资产 | 5820051461.08 |
股票投资 | 5553856282.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266195178.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000000.0 |
应收证券清算款 | 29200591.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5180101.98 |
应收申购款 | 3277398.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6121089122.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46696694.14 |
应付赎回款 | 9302252.32 |
应付管理人报酬 | 7048750.65 |
应付托管费 | 1174791.76 |
应付销售服务费 | 405400.44 |
应付税费 | 1.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13226205.3 |
负债合计 | 77854095.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8230324851.71 |
所有者权益合计 | 6043235026.71 |
负债和所有者权益合计 | 6121089122.33 |
资产: | |
银行存款 | 74821697.37 |
结算备付金 | 77366721.39 |
存出保证金 | 3043490.07 |
交易性金融资产 | 6879810192.27 |
股票投资 | 6517136892.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 362673300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | 154839862.27 |
应收利息 | 3227477.96 |
应收股利 | 188.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7233109629.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 66359298.02 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9189575.46 |
应付托管费 | 1531595.87 |
应付销售服务费 | 519590.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120000.0 |
负债合计 | 95355400.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8512394801.3 |
所有者权益合计 | 7137754228.87 |
负债和所有者权益合计 | 7233109629.33 |
资产: | |
银行存款 | 694192123.29 |
结算备付金 | 34826257.08 |
存出保证金 | 3893541.87 |
交易性金融资产 | 8245825734.26 |
股票投资 | 8244565034.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1260700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 100226.51 |
应收股利 | 675583.96 |
应收申购款 | 31362039.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9110875506.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 180602291.7 |
应付赎回款 | 66047182.18 |
应付管理人报酬 | 10499863.93 |
应付托管费 | 1749977.31 |
应付销售服务费 | 559801.09 |
应付税费 | 2.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152108.55 |
负债合计 | 271243761.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8684780308.2 |
所有者权益合计 | 8839631745.51 |
负债和所有者权益合计 | 9110875506.86 |