名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.4935 | 1.82% |
南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -585565130.92 |
1.利息收入 | 2679609.87 |
存款利息收入 | 1969048.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-380114335.73 |
股票投资收益 | -419361617.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5020865.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34226416.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-208232114.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101709.31 |
减:二、费用 | 66763029.22 |
1.管理人报酬 | 53829271.24 |
2.托管费 | 8971545.25 |
3.销售服务费 | 3599166.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 363036.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-652328160.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-652328160.14 |
一、收入: | -216281125.4 |
1.利息收入 | 1303916.55 |
存款利息收入 | 1154104.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-165330562.14 |
股票投资收益 | -199782251.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3291500.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31160189.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52323713.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69233.78 |
减:二、费用 | 39051114.3 |
1.管理人报酬 | 31675515.31 |
2.托管费 | 5279252.56 |
3.销售服务费 | 1910912.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185427.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-255332239.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-255332239.7 |
一、收入: | -2168781855.69 |
1.利息收入 | 3620848.43 |
存款利息收入 | 1340167.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1841245809.65 |
股票投资收益 | -1896311790.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8207465.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 511982.71 |
股利收益 | 46346533.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-331634379.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
477485.31 |
减:二、费用 | 102750911.49 |
1.管理人报酬 | 83637057.49 |
2.托管费 | 13939509.56 |
3.销售服务费 | 4827938.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 344542.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2271532767.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2271532767.18 |
一、收入: | -846051324.63 |
1.利息收入 | 2315213.19 |
存款利息收入 | 669644.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1300337204.97 |
股票投资收益 | -1343946284.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3942931.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 511982.71 |
股利收益 | 39154164.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
451617275.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353391.37 |
减:二、费用 | 53880647.89 |
1.管理人报酬 | 43866032.06 |
2.托管费 | 7311005.37 |
3.销售服务费 | 2529445.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172314.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-899931972.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-899931972.52 |
一、收入: | -1040777154.66 |
1.利息收入 | 15253069.41 |
存款利息收入 | 4291016.38 |
债券利息收入 | 600232.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1458683277.64 |
股票投资收益 | -1481964990.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190588.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23091124.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
397916733.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4736320.16 |
减:二、费用 | 245260586.21 |
1.管理人报酬 | 112475097.81 |
2.托管费 | 18745849.54 |
3.销售服务费 | 5978309.79 |
4.交易费用 | 107868778.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192549.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1286037740.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1286037740.87 |
一、收入: | 338847103.26 |
1.利息收入 | 10386839.91 |
存款利息收入 | 2675990.73 |
债券利息收入 | 64.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-913302012.61 |
股票投资收益 | -928992093.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15690080.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1240121843.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1640432.41 |
减:二、费用 | 111242253.29 |
1.管理人报酬 | 53635782.85 |
2.托管费 | 8939297.13 |
3.销售服务费 | 2770345.24 |
4.交易费用 | 45814508.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82319.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
227604849.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
227604849.97 |