| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30310394.98元 |
| 本期利润 | 45152333.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129403495.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1301元 |
| 期末基金资产净值 | 1142328336.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12854953.25元 |
| 本期利润 | 26641827.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63456105.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 687132861.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6564023.83元 |
| 本期利润 | -3183363.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29020776.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0691元 |
| 期末基金资产净值 | 448475822.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6950213.04元 |
| 本期利润 | 4635264.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20112195.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 302130944.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8690513.63元 |
| 本期利润 | 11000824.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11777493.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 272824134.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2483729.47元 |
| 本期利润 | 2907450.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2446864.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 192405039.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.51% |
