名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 133.5% | 1.8% | 400400.45 |
2024-03-31 | -- | 138.78% | 0.91% | 318653.19 |
2023-12-31 | -- | 95.15% | 1.53% | 114232.83 |
2023-09-30 | -- | 137.12% | 2.77% | 70805.44 |
2023-06-30 | -- | 135.02% | 1.99% | 68713.29 |
2023-03-31 | -- | 124.24% | 1.74% | 53673.50 |
2022-12-31 | -- | 128.15% | 3.45% | 44847.58 |
2022-09-30 | -- | 81.38% | 2.35% | 47269.71 |
2022-06-30 | -- | 123.38% | 4.6% | 30213.09 |
2022-03-31 | -- | 125.94% | 4.93% | 29360.77 |
2021-12-31 | -- | 116.41% | 3.85% | 27282.41 |
2021-09-30 | -- | 131.74% | 3.52% | 17153.00 |
2021-06-30 | -- | 124.76% | 2.35% | 19240.50 |