| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.573 | 1.96% |
| 南方日添益货币C | 0.5729 | 1.96% |
| 南方收益宝货币B | 0.5082 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57681292.09 |
| 1.利息收入 | 410128.22 |
| 存款利息收入 | 253541.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39027683.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42405658.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3377975.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15540265.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2703214.99 |
| 减：二、费用 | 9620023.91 |
| 1.管理人报酬 | 2895544.8 |
| 2.托管费 | 1085829.38 |
| 3.销售服务费 | 212952.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5164024.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5164024.25 |
| 6.其他费用 | 219997.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48061268.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48061268.18 |
| 一、收入： | 32277970.92 |
| 1.利息收入 | 117188.28 |
| 存款利息收入 | 105406.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16618470.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17728120.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1109650.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14550970.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991341.15 |
| 减：二、费用 | 4121228.55 |
| 1.管理人报酬 | 1165937.35 |
| 2.托管费 | 437226.49 |
| 3.销售服务费 | 67431.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2328840.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2328840.43 |
| 6.其他费用 | 99972.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28156742.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28156742.37 |
| 一、收入： | 1553988.98 |
| 1.利息收入 | 467062.93 |
| 存款利息收入 | 217862.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9133574.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9119215.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14358.72 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10678927.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2632279.1 |
| 减：二、费用 | 4756557.42 |
| 1.管理人报酬 | 1585750.54 |
| 2.托管费 | 594656.38 |
| 3.销售服务费 | 143313.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2192639.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2192639.11 |
| 6.其他费用 | 202080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3202568.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3202568.44 |
| 一、收入： | 7256354.26 |
| 1.利息收入 | 134462.67 |
| 存款利息收入 | 111567.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8431598.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7811225.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 620372.42 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2635846.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1326140.03 |
| 减：二、费用 | 2172860.14 |
| 1.管理人报酬 | 633216.08 |
| 2.托管费 | 237455.99 |
| 3.销售服务费 | 67174.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1113305.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1113305.86 |
| 6.其他费用 | 100272.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5083494.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5083494.12 |
| 一、收入： | 15873847.8 |
| 1.利息收入 | 8565848.79 |
| 存款利息收入 | 114594.01 |
| 债券利息收入 | 8193859.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 63486.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3644352.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3832986.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -12383.56 |
| 衍生工具收益 | -176250.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2822749.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840897.34 |
| 减：二、费用 | 2401258.5 |
| 1.管理人报酬 | 727991.13 |
| 2.托管费 | 272996.57 |
| 3.销售服务费 | 142251.93 |
| 4.交易费用 | 30328.99 |
| 5.利息支出 | 1154231.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1154231.07 |
| 6.其他费用 | 53034.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13472589.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13472589.3 |
| 一、收入： | 4310881.1 |
| 1.利息收入 | 2214486.75 |
| 存款利息收入 | 35254.61 |
| 债券利息收入 | 1980279.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 14315.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1489743.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1489743.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
542845.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63805.54 |
| 减：二、费用 | 637964.69 |
| 1.管理人报酬 | 247530.25 |
| 2.托管费 | 92823.8 |
| 3.销售服务费 | 54533.94 |
| 4.交易费用 | 8997.42 |
| 5.利息支出 | 214560.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214560.47 |
| 6.其他费用 | 15399.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3672916.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3672916.41 |
